Владимир Горцев
Психология в трейдинге: руководство для начинающих и опытных трейдеров
Вторая часть воспитания самодисциплины – научиться не делать то, что вам не нужно. Очень важно выработать в себе привычку пресекать утечку времени и сил.
Если вы когда-нибудь увлекались просмотров сериалов, то наверняка замечали, как умело режиссеры добавляют интригу в концовку каждой серии. Это заставляет зрителя с нетерпением ждать следующего эпизода или запоем смотреть несколько серий подряд.
Постарайтесь ввести правило смотреть только одну серию в день вне зависимости от того, какой супергерой наваляет злодею в начале следующей серии, или что Хуанита скажет Хуану об их тайном сыне, который старше любого из них. Хуаны и супергерои никуда не денутся – оставьте удовольствие от просмотра на завтрашний день.
Еще одно важное «неделание» – запретить себе тратить время на любые телепередачи, интервью, мультфильмы и расследования в определенные часы. Скажем, вы можете позволить себе посмотреть нечто интересное во время завтрака и обеда (здесь могут возмутиться диетологи и специалисты по правильному питанию, но эта тема выходит за рамки обсуждаемого вопроса). Но на этом все. Дальше вы сможете вновь открыть ютуб лишь в 19:00.
«Учитесь отказывать себе»
Это очень важный навык, который повысит вашу эффективность. Конечно, такие меры не должны возводиться в абсолют – не надо вовсе отказываться от просмотра фильмов и каналов. Просто удалите их из вашего рабочего времени. Навык самоограничения очень пригодится вам при соблюдении правил управления капиталом в трейдинге, когда вам нужно будет остановить себя при попытке завысить риски.
Иногда просмотр определенного контента бывает полезен, но речь здесь не о фильмах и сериалах, а о небольших обучающих видеороликах. Если во время рабочего дня мне попадается такое видео, то я открываю его в отдельном окне браузера и сразу ставлю на паузу. К просмотру я возвращаюсь или во время обеда, или уже после рабочего дня.
Для тренировки можно придумывать самые разные ограничения. Я иногда устраиваю себе временные ограничения – на несколько недель. Это позволяет мне не расслабляться. Например, прямо сейчас, когда я пишу эти строки, у меня девятый день отказа от сахара из четырнадцати. Может показаться, что это ерунда, но если ты каждое утро выпиваешь чашечку кофе с фиником, а потом резко ограничиваешь себя в любых сладких продуктах, это оказывается достаточно непросто.
Регулярное выполнение определенных действий и умение ограничивать себя – путь к укреплению самодисциплины. Самое сложное здесь – не послать все куда подальше и не нарушить свои правила. Если вам тяжело, попросите родных присматривать за тем, чтобы вы не ленились и выполняли то, что требуется, а также не поддавались соблазнам: например, не смотрели кино в разгар рабочего дня.
Желательно, чтобы такая помощь со стороны была минимальной, иначе толку для вашей самодисциплины будет мало.
Эмоциональное состояние
Считается, что торговать уставшим или раздраженным не следует. Но почему? Ответить на этот вопрос могут немногие, хотя знать это очень важно, иначе трейдер не сможет трезво оценивать свои возможности, находясь в негативном психологическом состоянии. Оценить точную степень влияния плохого настроения на решения и действия торговца практически невозможно. Для одних людей час недосыпа не является критичным, другие же будут ощущать сонливость весь день. Каждый человек уникален. Поэтому в данном вопросе важно разобраться в нескольких основных факторах.
Первое, что нужно понимать о влиянии эмоций на работу трейдера – на результаты торговли влияет и негативный, и позитивный настрой. Представьте, что вы провели прекрасный день, на работе вас похвалил начальник, а к концу рабочего дня вы получили премию. На улице вас радует теплое весеннее солнышко, дует приятный ветерок, и вы спешите домой, чтобы покорить рынок – сегодня вам все удается!
Вы запускаете терминал, оцениваете обстоятельства и видите, что идеальных рыночных ситуаций на графиках нет, но есть более или менее неплохой тренд, с которым вы явно можете справиться. Почему бы и нет?! Ведь сегодня такой классный день, он не может подбросить вам свинью!
Сделка заключена, настроение отличное… но только до тех пор, пока позиция не закрывается с убытком. Естественно, от боевого настроя не остается и следа, и хорошо, если вы не решитесь на повторение подвига и на попытку возврата неожиданной потери.
На следующий день вы решаете проанализировать произошедшее, проматываете ценовой график и вдруг обнаруживаете, что ситуация на рынке была не настолько хороша, чтобы использовать ее для заключения сделки. Анализ на холодную голову позволяет понять, что вы совершили глупую ошибку, причиной которой стали ваши эмоции и ощущение всемогущества.
Такое состояние может наступить и после заключения нескольких успешных сделок подряд, когда начинает казаться, что вы делаете с рынком все что пожелаете. Даже если вы садились за компьютер без ощущения себя в роли супермена, то после нескольких профитов очень легко ощутить на себе костюм знаменитого супергероя.
Супермен обладает суперзрением, и в его глазах цены выглядят как зарождающийся тренд, а небольшая коррекция похожа на полноценный разворот рынка.
«Желание как можно быстрее заключить сделку на фоне высокой самоуверенности нередко приводит трейдера к плачевным результатам»
В отсутствии эмоционального возбуждения мы прекрасно понимаем, что успехи сегодняшнего дня, которые и с трейдингом-то не связаны, не могут стать обоснованием некачественных входов в рынок. К сожалению, во власти эмоций трезво оценивать ситуацию практически невозможно.
Можно ли объективно оценить свое психологическое состояние? Вероятно, несколько человек на планете действительно обладают такой способностью, но точно не мы. Нам проще заметить радость, возбуждение или страх в другом человеке, чем в самих себе. Явные и ярко выраженные эмоциональные маркеры мы определить способны, но в ряде случаев нам может казаться, что у нас практически нейтральный эмоциональный фон.
Очень часто мы испытываем слабые эмоции – тускло выраженное психологическое состояние, которое человек не может уловить в себе в силу объективных физиологических и психологических причин.
Но слабые эмоции очень коварны. Представьте, что вы спешили домой, чтобы заняться трейдингом, но опоздали на автобус. Вам пришлось почти час дожидаться следующего, после чего оказалось, что мелких денег в карманах нет и вы вынуждены расплатиться крупной купюрой, получив в качестве сдачи килограмм монет и злющее шипение кондуктора.
Около своего дома вы неудачно наступили в лужу и залили ботинок. Поднимаясь на свой этаж, вы в очередной раз недобрым словом вспомнили своего соседа по лестничной клетке, который уже неделю обещает вкрутить лампочку, так как настала его очередь менять осветительный прибор.
Из-за этого вы несколько минут пытаетесь попасть ключом в замочную скважину, чтобы открыть дверь, а дома оказывается, что ваш ребенок не выгулял собаку и убежал в гости к друзьям, оставив удовольствие прогулки с псом в дождливую погоду вам.
Когда вы наконец садитесь за компьютер, то уже, возможно, сами того не понимая, раздражены. Вы так старались поскорее прийти домой, чтобы заключить несколько сделок, что уже не готовы отказаться от этой идеи. Даже если вам удастся осознать, что сейчас не лучший момент для торгов, скорее всего, вы убедите себя, что вы в порядке.
На первый взгляд, не произошло ничего особо страшного: подумаешь, автобус, кондуктор, ботинок, сосед, собака… С другой стороны, все эти факторы воспринимаются только с негативной позиции, ведь они мешали приступить к тому, о чем вы думали в течение дня.
Кроме того, череда мелких неудач может настроить человека на принятие новых поражений. Вы уже готовы к тому, что сегодня и дальше все пойдет не по плану. Некоторые психологи называют это программированием на неуспех.
На своих стримах я не устаю повторять, что если вам по какой-то причине не нравится сложившаяся рыночная ситуация, но вы при этом все равно раздумываете о заключении сделки, то лучше откажитесь от нее. Впереди вас ждут новые рыночные события, ценовые графики, торговые ситуации, подходящие под вашу стратегию.
Не стоит цепляться за каждую возможность более или менее обоснованно заключить сделку. Лучше открыть за месяц десять качественных рыночных позиций, чем сто сомнительных. Если у вас появилось сомнение при заключении сделки, значит, рыночные обстоятельства не так уж хороши.
Есть очень хороший способ научиться делать паузу и пережидать эмоциональный всплеск. Оцените свое психологическое состояние в самом начале работы, запуская торговый терминал. Так вы с большей вероятностью заметите усиление эмоций во время трейдинга и сумеете распознать в себе жадность, азарт, страх и другие эмоции. Почувствовав, что ваше психологическое состояние ушло далеко от условно нейтрального положения, откажитесь от торгов.
Рынок никуда не денется, у вас будет еще много возможностей заработать деньги. Постарайтесь остановиться и получить удовольствие от того, что вы отказываете себе в торговле. Напоминает мазохизм? Возможно, но умение отказать себе в заключении сделки и получить от этого положительное удовлетворение вместо раздражения – очень полезный навык.
Он поможет вам легко пропускать рыночные ситуации, которые вы классифицировали как сомнительные, и не спешить при этом с поиском новых точек входа.
Долго без сделок
Проблема реализации имеющихся навыков и инструментов интересовала меня всегда, ведь последствия невозможности применить полученные умения могут оказываться весьма печальными.
Представьте себе молодого человека, который увлекся боевыми искусствами, тренировал свое тело и изучал тактику ведения боя много лет. Хорошо, если его спортивная дисциплина подразумевала проведение соревнований и показательных выступлений. А если нет?
Накопившиеся знания, опыт и потенциал будут давить на него, и в любой конфликтной ситуации такой человек с высокой вероятностью захочет показать и применить все, чему научился, чтобы продемонстрировать окружающим свое мастерство и наконец-то реализовать многолетний труд на практике.
Обратите внимание: мотивы поступков и желаний многих людей становятся гораздо понятнее, если узнать об их нереализованных знаниях и умениях. Именно это объясняет стремление воевать многих высокопоставленных военных, всю жизнь готовившихся к боевым действиям, которые в годы их службы все никак не начинались.
Но вернемся к трейдингу. Когда у начинающего трейдера в руках оказывается торговая стратегия, ему сразу хочется ею воспользоваться. При этом значение имеет и то, как именно она оказалась у новичка: например, если он купил ее за большие деньги, жди беды.
В человеке рождается ощущение упущенной выгоды. Если трейдер начинает следить за графиком, то ему хочется как можно скорее оказаться в рынке, открыть позицию, применить полученную стратегию и заработать деньги. На самом же деле он просто стремится заключить сделку ради сделки.
Финансовый рынок выглядит в глазах новичка невероятно интересным, каждый изгиб цены на графике манит возможностью заработать. Как правило, начинающие трейдеры спешат заключить сделку, даже не убедившись в эффективности своих стратегий. Вдобавок они не выполняют условия стратегий, не соблюдают рекомендации по мани-менеджменту. Ценовые графики без сделок воспринимаются ими крайне болезненно – им кажется, что возможности быстро заработать проплывают мимо.
Это эмоциональное состояние можно описать как тревожность, нетерпение. Если вы еще не испытывали этого ощущения, то просто поверьте, что оно является очень сильным. Хочется как можно скорее применить то, что у тебя есть, чтобы получить то, ради чего ты пришел на рынок.
«Трейдинг подчиняется только терпеливым»
Большое количество сделок – это вовсе не то, к чему нужно стремиться торговцу. Кроме того, лучше быть просто наблюдателем, следящим за ценовым графиком, чем трейдером, поспешившим открыть рыночную позицию и застрявшим в ней надолго.
Масло в огонь подливают и купленные новичком стратегии, скрипты, индикаторы. Сам факт потраченных денег может психологически давить на торговца, подталкивая его к скорейшему возврату инвестиций. Именно поэтому любые покупки начинающего трейдера – это не только бессмысленная трата денег, но и дополнительный психологический груз, взваливаемый им на свои плечи.
Трейдинг напоминает процесс охоты: нужно уметь затаиться и выжидать лучшего момента для заключения точной сделки, а не палить из ружья во все стороны, надеясь попасть в случайного зверя.
Но что делать, если желание заключить сделку очень велико? Как с этим справиться? На этот случай могу предложить вам одну простую эффективную технику.
Если вы уже выбрали торговую стратегию, протестировали ее на демо-счете и хотите как можно скорее применить систему на реальном депозите, то заключайте сделку после двух сигналов на третий.
Что это означает: ваша торговая стратегия, будь она индикаторная или безиндикаторная, тем или иным способом формирует сигнал для заключения сделки.
Следя за ценовым графиком, вы можете определять моменты, в которые ваша стратегия выдает сигнал для заключения сделок на повышение или понижение. Пропустите два сигнала и заключите сделку на третий.
Таким образом, из всех сигналов стратегии вы будете отрабатывать только один из трех. Это нужно для того, чтобы отучиться бросаться на рынок с выпученными глазами и научиться пропускать мимо себя рыночные ситуации, не переживая по этому поводу.
Важно осознать, что, пропуская возможность для входа, вы не только упускаете шанс заработать деньги, но и лишаетесь вероятности их потерять. Вы просто следите за тем, какие события происходят на графике после формирования сигнала вашей стратегией, и ничем не рискуете.
Такие наблюдения очень полезны, ведь это насмотренность и опыт. Когда вы будете видеть, что ситуация на графике привела бы вашу сделку, которую вы не заключили, к профиту, вы можете испытать сожаление об упущенной выгоде. Это абсолютно нормально, но выработка самодисциплины куда важнее копеечной прибыли от нескольких десятков незаключенных сделок.
Научитесь спокойно принимать тот факт, что вы физически не можете отработать все сигналы вашей стратегии по всем активам, ведь ночью вы будете спать, а в это время рынок будет вытворять такие чудеса… ну и пусть! Ничего страшного в том, что вы не заключите несколько сделок, ведь обязательно будут новые возможности зайти в рынок и забрать свою прибыль.
Упражнение с намеренным пропуском двух сигналов стратегии поможет проще относиться к явлению недополученной прибыли, а также поспособствует развитию навыка фильтрации сигналов. Со временем вам станет гораздо проще наблюдать за рынком, не вздрагивая при появлении любой более-менее подходящей для входа в рынок ситуации.
Как ни странно, успокоиться и сохранить хладнокровие в начале трейдерской карьеры проще тем новичкам, которым повезло столкнуться с убыточными сигналами.
Если новичок берется за стратегию, следит за графиком и видит, что несколько сигналов подряд принесли бы ему прибыль, то вероятность скорой беды существенно повышается. Он начинает думать, что его стратегия и он сам невероятно крутые, что трейдинг – это очень просто и нет ничего сложного в прогнозировании движения цены. Эти мысли побуждают начинающего трейдера как можно скорее приступить к торгам на реальном депозите, не тратя больше времени на бестолковый демо-счет или бессмысленные наблюдения за ценовым графиком.
Временные успехи, с которыми сталкиваются некоторые новички, становятся катализаторами необоснованной уверенности в собственных способностях.
Не спешите делать выводы о своих возможностях, заключите хотя бы сто сделок, чтобы получить фактическое подтверждение собственной исключительности и невероятному трейдерскому таланту.