В. Н. Литуев
Диагностика глобального рынка 2000-2020
Кроме того, из входящих в G20 группы стран, сравнительными и пригодными для обработки данными оказались сведения по 14 странам, соответственно по каждой из стран по промышленным, фондовым индексам, валютам и биржевым товарам. Для целей экономической диагностики обозначим эти страны как G14. Это страны – США, Мексика, Бразилия, Канада, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Англия, Испания, ЮАР, Япония, Россия, Южная Корея. Биржевые товары: золото, серебро, палладий, платина, нефть, газ, зерно, алюминий, свинец, медь, никель, цинк, уран.
Другим важнейшим источником информации для проделанной работы стали протоколы ФРС США и ЕЦБ ЕС.
Затем идет речь о субъективных представлениях и расчетах о глобальной экономике А. Гринспена [14], Е.М. Примакова [15] и М.Б. Ходорковского [16].
Труды указанных авторов отражают взгляды, экономические концепции и данные практикующего руководителя о глобальной финансовой сфере деятельности государственного деятеля и ученого, руководителя-практика, собственника большой компании и в какой-то степени любителя-реформатора в экономической области знания.
В последующих главах показана невидимая, но реально влияющая структура экономических взглядов и концепций каждого из обозначенных авторов, а также степень соответствия их идей сути объективных экономических процессов. Затем в отдельных главах пойдет речь о глобальном векторе развития экономики США и о месте экономики России в глобальных координатах.
В конце книги я разместил важнейшую для меня главу о разработанных мной методах исследования, которые имеют отношение к исторической метафизике так, как ее понимал Аристотель [17], о разработанных мной способах организации баз данных и применении к их массовым данным методов вероятностного математического моделирования.
Кроме того, в своих исследованиях я давно разделяю подходы, которые наиболее удачно сформулировал в своих непреходящих работах Н.Н. Талеб [18]. Автора особенно радует, что мы с ним принадлежим к одной конфессии.
Что касается способов обработки огромного массива данных, то для того, чтобы вообще получить возможность аналитической работы и зафиксировать приоритет по результатам в этой сфере деятельности, в 2017 году разработан и зарегистрирован патент, все права защищены.
В книге нет ни одной придуманной мной формулировки, все заключения и выводы являются результатом аналитических обобщений измерений взаимосвязей между хозяйственными субъектами и объектами, и, соответственно, между отражающими взаимосвязанные процессы экономическими и социальными категориями.
Все возражения по поводу написанного могу принять только как просчитанный и измеренный результат. Филиацию идей, то есть, попросту говоря, заимствования без указания авторов и их выводов, мыслей и идей, со мной обсуждать бесполезно. Для изучения практики филиации идей, желающим сразу же необходимо обратиться к трудам В.И. Ульянова (Ленина) [19], по мнению автора – мастера по этой части. Можно также обратиться к современным создателям скомпонованных, и, в малой степени, адекватных истин, возникших на богатой почве реальных экономических и социальных проблем общества. Интернет в подобной «работе» оказывает неоценимую помощь.
Глава I. Глобальный рынок 2000–2014 гг.: взаимосвязи, структура рынка и тенденции развития
1. Методологические принципы
Исторический опыт, полученный нашим народом на недавнем этапе развития страны и ужасные испытания в годы мировых войн, предполагают наличие практически у большинства граждан РФ на генетическом уровне необходимости осознать историческое и человеческое место России в этом мире. Для меня настало время рассмотреть эту животрепещущую проблему.
Прежде всего, пришлось решить ряд теоретических вопросов и информационных задач, а также разработать аналитические процедуры методов исследования. Размышления и выводы, представленные в нижеприведенных текстах, не лежат на поверхности. Все мои умозаключения верифицированы с помощью методов математики. Можно с ними соглашаться или не соглашаться, но я – как тот козленок в известном советском мультфильме, который сосчитал всех в критический период с целью познания самой возможности существования разумных особей.
Время развития экономики в 2000–2014 годах, и, как следствие, до 2020 года является критическим в том смысле, что в следующие 25 лет должны определиться хозяйственные состояния, которые для существования социально-экономических систем государств определят тенденции национальных и глобальных взаимодействий в позитивном мирном статусе или в состоянии непрерывных конфликтов. Основной задачей данной книги является внести свой вклад в осознание проблем экономических состояний, пусть даже на долю микрона вперед.
Необходимо упомянуть начала теоретических основ экономической науки. С методологических позиций это сформулировано и измерено А. Смитом, Д. Рикардо, К. Марксом, Дж. М. Кейнсом, Й. Шумпетером, Н.Д. Кондратьевым, и мои повторения их идей имеют мало смысла [1], поскольку самих трудов классиков издано более чем достаточно, а обзор литературы о методологических проблемах политической экономии требует специального историографического труда.
Задача данной работы состоит в том, чтобы расставить акценты и кратко подвести итоги экономического опыта в прикладном смысле диагностики состояний и экономических проблем.
Методологически в современной политической экономии интерес исследователей смещается в сторону аналитического применения категорий абсолютной ренты, хомосистемного фактора в развитии экономики и места государственных органов управления в развитии промышленного сектора экономики. Подробно этот подход изложен в моей книге, посвященной экономике СССР[1].
В современной экономике абсолютная рента имеет определяющее влияние на развитие как аграрного, так и промышленного секторов хозяйственных отношений.
Конечно, абсолютная рента имеет свой генезис от института частной собственности на землю. Применительно к истории современных глобальных экономических процессов можно выделить четыре типа абсолютной ренты, которые решающим образом влияют на развитие экономических процессов.
Во-первых, классическая абсолютная рента I – это монопольная рента земельного собственника в форме доходов для его существования и расширенного воспроизводства. Монопольным земельным собственником может быть как отдельный человек, так и институты государства. Например, российское государство владеет не только значительными земельными фондами, но и является монопольным собственником недр на территории Российской Федерации [2] (Закон о недрах).
Во-вторых, абсолютная рента II – это рента человека, монопольного владельца трудового ресурса определенной высокой квалификации, или абсолютная рента, которой обладает передовое технологическое производство. Действие этого типа рент проявляется в экономике как множественное пересечение «отдельных» абсолютных рент различной силы.
В-третьих, абсолютная рента III – это рента собственников технологических процессов или владельцев удачных организационных схем развития производства, или эмиссии ценных бумаг. В качестве примера обладателя абсолютной ренты III может быть номинировано государство как эмиссионный центр ценных бумаг агрегатов М1 и М2, так и частные финансовые институты, количество которых превосходит всякую меру в США.
Другой сферой владения органами государственного управления абсолютной рентой III является владение крупными государственными энергетическими, промышленными компаниями, прежде всего компаниями, производящими и экспортирующими вооружения. Собственником абсолютной ренты III может быть не только государство, но также частные компании и отдельный человек. В качестве примера можно привести организацию нефтяной монополии в конце XIX начале XX веков Д. Рокфеллером. Современный пример – это компания Microsoft У. Гейтса [3].
В-четвертых, абсолютная рента IV – это рента авторского типа на литературные произведения, научные открытия, изобретения и ноу-хау. Примером абсолютной ренты IV является собственность того или иного государства на технологию производства определенного типа оружия массового уничтожения. Что же касается частных компаний и физических лиц, то в этих случаях примерами могут быть собственность компании Coca-Cola на рецепт напитка, который уже сохраняется более 100 лет. Интеллектуальная собственность и монопольное право физического лица на гонорары от патентов за их публичное применение как это происходит, в частности, при использовании изобретенных финансовых инструментах.
Для четырех видов абсолютной ренты очень важны несколько особенностей их функционирования в развитии хозяйственных процессов и образовании экономических типов хозяйства, которые в результате имеют сложнопрогнозируемые последствия для экономик различных стран и трудно поддаются реформированию, они изменяются и подвергаются трансформированию только в течении длительного времени.
Особенность первая для системы абсолютной ренты состоит в том, что в ней по сути существуют практически на равных два компонента с резонансным и разнонаправленным влиянием на экономические процессы.
В составе первого компонента – индивидуальный человеческий фактор, который можно назвать хомосистемным, то есть отражающим уровень персональной квалификации, который существует вне зависимости от наличия той или иной социально-экономической системы, существующей в государствах. Второй компонент – это способность органов государственного управления владеть собственностью различного типа, придавать этому владению монопольный характер. В этой связи только два примера. Первый – это монополия США на эмиссию мировой резервной валюты – доллары США. Второй – это монополия Китая на рабочую силу. Первая монополия уже в значительной степени уже деформирована, то есть ее в собственных экономических интересах используют другие страны. Экономическое значение монополии Китая подходит к своей критическое черте в связи с развитием технологий массового производства.
Соответственно, следующей важной особенностью абсолютного типа ренты, которая принадлежит органам государственного управления, является возможность, потребность и желание определять, а также регулировать использование национальных монопольных ресурсов.
Другими словами, абсолютный тип ренты всегда порождает монополию, которая может как увеличивать динамику развития экономических процессов, так и делать их неэффективными, и, более того, неуправляемые процессы в экономике могут создавать предпосылки для революционных событий.
Отсутствие своевременных исследований и знаний о характере действия в экономических системах абсолютных типов ренты, в равной степени как и отсутствие их регулирования, привели в 1917 году к тотальному разрушению разумной экономики в России, а к концу того же века – к эвтаназии экономики коммунизма [4].
Конечно, несмотря на эвтаназию экономики коммунизма как экономической системы, Россия смогла сохранить государственные предприятия, которые способны удовлетворять национальные социально-экономические потребности. И в этом состоит главное достижение российского истеблишмента начала XXI века. Эта естественная способность государственных органов управления сохранить положительные тенденции в развитии промышленности при уничтожении государственной тотальной абсолютной ренты в промышленности и сельском хозяйстве не гарантирует очередных владельцев тотальной абсолютной ренты, например, на собственность доллара США, как мировой резервной валюты, при слабом государственном регулировании от преобразования финансовой системы, основанной на долларе США в мировую финансовую систему, когда эмитентом доллара будут не США, а международный финансовый институт.
Общим выводом будет формулировка того факта, что все четыре типа абсолютной ренты состоят из двух составляющих: 1) хомосистемных факторов; 2) государственной мощи в измерениях эмиссии денежных средств, финансирования активов и существования обязательных для исполнения распорядительных функций.
Эти две составляющих могут одновременно, во-первых, конкурировать между собой, образуя преобладание одного типа хозяйствования над другим, вплоть до войны, и эвтаназии экономических типов, во-вторых, оптимально сотрудничать между двумя типами хозяйственных отношений.
Конечный смысл дихотомии абсолютных типов рент состоит в том, что государственные организации стали ведущим экономическим агентом. И в силу своей всеохватывающей мощи деятельность государства в сфере экономики без эффективной системы общественного контроля стала фатально опасной для значительной и все определяющей доли населения независимых государств.
В целом, методологические формулы типов абсолютной ренты стали координатами настоящего экономического исследования.
В качестве источника информации для работы послужили блоки данных, которые аккумулировало агентство Блумберг [5]. Это значения промышленных индексов по 20 странам [6], данные по фондовым индексам [7], сведения о валютных курсах [8], информация о ценах по 13 основным биржевым товарам [9].
На основе этой информации была создана система матриц с динамическими рядами с 2000 по 2014 год. Эта источниковая база и методы математического моделирования стали фундаментальным основанием для проделанной работы, результаты которой вы сейчас имеете возможность прочитать и оценить.
2. Структура рынка
Первоначально рассмотрим структуру и состояние глобального рынка в его интегральном измерении, которые определяется промышленными, фондовыми, валютными и товарными компонентами рыночных систем.
Обратимся к данным графика 1, который отражает кластеры рынков, образовавшихся в 2000–2014 гг. Приведенная на графике группировка промышленных, фондовых, валютных и товарных рынков получена в результате обработки сведений, представленных в матричной форме достоверных данных, которые обработаны математическими методами с помощью кластерного анализа и статистическими методами множественной регрессии.
Из группы стран, входящих в G20, сравнительными и пригодными для обработки данными оказались сведения из 14 стран по промышленным, фондовым индексам, валютам и биржевым товарам. Для целей экономической диагностики обозначим эти страны как G14.
Эти страны – США, Мексика, Бразилия, Канада, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Англия, Испания, ЮАР, Япония, Россия, Южная Корея. Биржевые товары: золото, серебро, палладий, платина, нефть, газ, зерно, алюминий, свинец, медь, никель, цинк, уран.
Как видно из графика 1, сложились такие рыночные группировки, о которых до настоящего момента не говорилось в научной публицистике.
Все образовавшиеся группы рынков, которые мы рассмотрим ниже, оказались подвешены, то есть совокупно взаимосвязаны на таком товаре, как Уран, и на промышленном индексе Бразилии, который отражает уровень состояния и развития производственных структур этой латиноамериканской страны.
Далее, образовалась мощная рыночная структура из промышленных систем России, Японии, Канады и США. Эти четыре страны образовали своими рыночными промышленными взаимосвязями жесткий квадрат, внутри которого расположились остальные рыночные структуры: валютные, фондовые и рынки биржевых товаров. Основными точками, откуда исходят взаимосвязи с промышленными, фондовыми, валютными различных стран и товарными рынками, находящимися внутри этого четырехугольника, оказались Россия и Япония. Это объяснимо: Россия – фундаментальный поставщик, в основном, минеральных и топливных ресурсов для сфер промышленного производства, а Япония – генеральный поставщик, в основном, промышленных технологий и эффективных товаров. Присутствие в интегрирующем квадрате рыночных взаимосвязей США и Канады подчеркивает самодостаточный и автаркический характер их промышленности, поскольку эти страны производят минеральное сырье и топливо для своих нужд и разрабатывают, а также реализуют необходимые промышленные технологии.
Две линии взаимосвязи, исходящие от промышленных структур России и Японии, интегрируются в промышленности Южной Кореи, которая, с одной стороны, зависит от поставок минеральных ресурсов и топлива, а с другой стороны, от обретения и применения промышленных технологий.
Именно интеграционные свойства промышленности Южной Кореи определяют тот факт, что остальная система промышленных, товарных, валютных и фондовых рынков развивается в расширяющихся системных взаимосвязях внутри обнаруженного рыночного четырехугольника именно от этой страны.
Внутри рыночного четырехугольника от Южной Кореи сформировалось несколько рыночных системных структур, имеющих взаимосвязи и известный замкнутый характер.
График 1
Диаграмма взаимосвязей стран на глобальном рыночном пространстве (по данным агентства «Блумберг» за 2000–2014 гг.)
Древ. диаграмма для 55 перемен. Метод одиночной связи (простое объед.). Евклидово расстояние
Примечание к графику 1
1. США IP
3. США USD
4. Мексика IP
6. Мексика курс USD/MXN
7. Бразилия IP
9. Бразилия курс USD/BRL
10. Канада IP
12. Канада курс USD/CAD
13. Германия IP
15. Германия курс USD/EURO
16. Франция IP
18. Франция курс USD/EURO
19. Нидерланды IP
21. Нидерланды курс USD/NLG
22. Норвегия IP
24. Норвегия курс USD/NOK
25. Англия IP
27. Англия GBP
28. Испания IP
30. Испания курс USD/EURO
31. ЮАР IP
33. ЮАР курс USD/ZAR
34. Япония IP
36. Япония курс USD/JPY
37. Россия IP
39. Россия USD/RUB
40. Корея IP
42. Корея курс USD/KRW
43. Золото
44. Серебро
45. Палладий
46. Платина
47. Нефть
48. Газ
49. Зерно
50. Алюминий
51. Свинец
52. Медь
53. Никель
54. Цинк
55. Уран
Так, от взаимосвязи с промышленными рыночными структурами Южной Кореи образовалась относительно замкнутая рыночная структура из промышленных систем Нидерландов, ЮАР, Англии, Испании, Норвегии, Франции, Германии, Мексики. Причем, все промышленные рыночные системы этих стран располагаются в абрисе между промышленными рыночными структурами Нидерландов и Мексики. Расположение указанных промышленных рыночных структур развитых стран «между» промышленными структурами государств, первое из которых производит топливные ресурсы, а второе государство – целый полиметаллический спектр металлов точно подчеркивает зависимость промышленно развитых стран главным образом от топливных и минеральных ресурсов в 2000–2014 гг.
Если промышленные структуры стран G14 взаимосвязаны в относительно замкнутые системы, где промышленность каждой страны взаимосвязана друг с другом, то следующая за промышленным блоком взаимосвязей валютная рыночная система, хотя и представляет собой единое автономное образование, тем не менее, состоит из трех взаимосвязанных валютных рынков.
Вся система валютных рынков имеет своим началом взаимосвязь между валютными рынками Японии и Южной Кореи. В свою очередь, с валютными рынками этих стран взаимосвязан валютный рынок, который объединяет в своем составе денежные рынки ЮАР, Канады, Бразилии и Мексики. С последним валютно-рыночным блоком взаимосвязаны рыночные системы валют следующих стран. С одной стороны, это Англия и Россия, а с другой, это валютные рынки трех стран: Норвегии, Нидерландов, Франции. Относительно независимым является валютный рынок Испании, который функционирует между денежными рынками Нидерландов и Франции. Очевидно, что высокая степень независимости испанского валютного рынка определяется тем обстоятельством, что Испания в 2000–2014 гг. является нетто-дебитором валютных ресурсов, погруженным в хаотическое развитие.
Тот факт, что взаимосвязанные валютные рынки таких стран, как ЮАР, Канада, Бразилия и Мексика, ВВП которых в существенной своей части формируется за счет экспорта топливных и минеральных сырьевых ресурсов, находятся в центре валютных взаимосвязей, подчеркивает одно важнейшее обстоятельство – валютные рынки, в основном, обслуживают экспорт топлива и сырья, за счет доходов от которого и осуществляется импорт машин и оборудования.
Таким образом, понятно, что существование валютных рынков и системы их взаимосвязей, в первую очередь, обязаны экспорту топливных и минерально-сырьевых ресурсов и сырья.
Кроме того, важно подчеркнуть, что в системе взаимосвязанных валютных рынков G14 нет валютных рынков Испании, Германии и США. Относительная независимость валютного рынка Испании вполне объясняется тем фактом, что эта страна является, в основном, огромным чистым импортером капитала, функционирование которого определяется испанскими органами управления и ЕЦБ.
Независимость валютных рынков Германии и США имеет другую природу. Именно независимость валютных рынков Германии и США отделяют промышленные и валютные рынки других стран от товарных и фондовых рынков, как это отчетливо видно на древе диаграммы графика 1. Причем, рынок евро ставит границу со стороны промышленных и валютных рынков, а рынок доллара США – со стороны товарных и фондовых рынков. Независимость валютных ресурсов США на рынке определяется уже не только тем, что США являются эмитентом доллара как единицы расчетов и мировой резервной валютой.
Эмиссионная независимость США как суверенного государства после Второй мировой войны трансформировалась в валютную монополию рынка, которая определяет границы объемов торговли и прибыли на товарных и фондовых рынках. На этих рынках монополия США на доллар как на расчетную единицу глобального рынка создала на весь XX век при помощи эффекта абсолютной ренты механизм почти 100,0 % извлечения прибыли для государственных нужд США как эмитента резервной валюты.
Между тем, для эмитента валюты и других ценных бумаг всегда сохраняется вероятность не только извлечения прибыли, но и значительных убытков. Как показывают расчеты, вероятность в известной своей части уже трансформировалась в реальную достоверность. Убытки ФРС США как эмитента доллара при его использовании на глобальном рынке в начале XXI века составляет как минимум 30,0–70,0 % в зависимости от тех или иных национальных границ от всего оборота на мировых валютных, промышленных, товарных и фондовых рынках.
Монополия США на доллар как на расчетную денежную единицу определила тот факт, что торговля на товарных и фондовых рынках осуществляется, главным образом, в долларах США.
Доход США как государства-эмитента валютного монопольного ресурса, как показывают расчеты, к 2008 году составляет долю до 70,0 % всего оборота на мировых товарных и фондовых рынках. По сути дела, источником все усиливающихся с 1987 года фондовых и финансовых кризисов вплоть до 2008 года и по настоящее время является валютная монополия США на расчетный ресурс – доллар, который используется истеблишментом США с помощью эффективной монетарной технологии управления экономикой во вред глобальным экономическим процессам, поскольку именно валютная монополия США на доллар определила торговлю и кризисы на товарных и фондовых рынках.
С другой стороны, независимость валютных ресурсов Германии от системы валютных рынков стран Старого и Нового Света определяется экстраординарной экономической мощью немецкой промышленности, которая за счет своего реализованного экспортного потенциала концентрирует при помощи своей экономики решающий объем эмиссии евро как денежной единицы расчетов. В итоге, экспортный потенциал немецкой промышленности и определил формирование монополии евро, принадлежащей Германии в глобальной экономике.
В целом, монополия на использование евро на промышленных рынках принадлежит Германии в силу ее кадровой, технологической и промышленной мощи. Сложилась такая ситуация в системах валютных рынков, когда валютно-обменные операции и торговля на промышленных рынках осуществляются в пределах валютной монополии евро как расчетной единицы.
История экономики показывает, что, с одной стороны, монополии всегда преодолеваются, главным образом, средствами разрушения и уничтожения из-за фатальной угрозы эффективности экономики, но с другой стороны, уничтожение монополий, которое еще ни разу в мировой экономической истории не было управляемым, определяет возврат в развитии экономики на более низкий уровень развития. Хотя существует и другой, не разрушительный путь преобразования деформаций монополий на хозяйственные процессы. Это путь мирной трансформации экономических монополий, который, правда, в мировой хозяйственной истории никогда не был реализован.
Образно говоря, слева от независимого монопольного рынка евро, который контролируется Германией, сформировались и развиваются взаимосвязанные системы валютных и промышленных рынков. А справа, как это отражено на графике 1, развиваются взаимосвязанные системы товарных и фондовых рынков, функционирование которых определяется монополией доллара США.
Самыми крупными товарными рынками, которые являются взаимосвязанными и представляют собой некую систему, являются рынки зерна, газа и нефти. Сразу за ними и взаимосвязанными с вышеуказанными рынками сформировались рынки драгоценных металлов: платины, серебра и золота, которые взаимосвязаны с рынком нефти, газа и зерна.
Взаимосвязи рынков драгоценных металлов с рынками нефти, газа и зерна измеряют и устанавливают уникальный факт того, что планировали и реализовали в ФРС США как фактор управления глобальными рыночными процессами со стороны органов государственного управления США. Речь идет о том, как заметил бывший глава ФРС А. Гринспен [10], что высшие государственные служащие США научились управлять методами по типу золотого стандарта долларом США рынками главнейших ресурсов.
Дело в том, что крупнейшими покупателями и продавцами драгоценных металлов являются представители нефтедобывающих стран, включая страны, которые объединены в ОПЕК.
В конечном итоге, цены на рынке драгоценных металлов определяют крупные игроки из нефтедобывающих стран, включая эмитента доллара – США, поскольку взаиморасчеты по биржевым товарам осуществляются в долларах США. Именно поэтому, цены на нефть имеют сильную корреляцию с ценами на драгоценные металлы. Саудовская Аравия, вообще пытается стать монополистом на рынке палладия. При этом цена на рынке палладия начала формироваться на фондовом рынке крупным поставщиком нефти и газа, а также производителем этого драгоценного металла – Россией, поскольку стоимость палладия прямо и тесно взаимосвязана с российским фондовым рынком.
В системе взаимосвязанных рыночных процессов, определяемых фондовыми рынками России и Японии, происходит торговля таким товаром как никель. А взаимосвязанные рынки полиметаллов (алюминий, цинк, медь, свинец) расположены между полюсами фондового рынка Японии и системой других фондовых рынков.
Сама система фондовых рынков не является однородной. Она состоит из двух взаимосвязанных систем фондовых рынков. Первая система – это взаимосвязанные последовательно фондовые рынки Южной Кореи, Мексики, а затем Бразилии и ЮАР. Эти парные взаимосвязи четырех стран отражают известную автономию в формировании рыночных цен на биржевые товары.
Вторая система представлена взаимосвязанными фондовыми рынками восьми стран: Канады, Норвегии, Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Германии и США. Причем эти фондовые рынки взаимосвязаны циклически каждый с каждым между полюсами, образованными взаимосвязями фондовых рынков двух стран США и Канады.
Характерно, что циклические взаимосвязи между этой замкнутой системой фондовых рынков развитых стран расположены между рынками США и Канады по типу русской матрешки концентрическими парами, начиная с Норвегии, через Испанию, Англию, к концентрической и взаимосвязанной паре фондовых рынков Франции и Голландии.
Весьма интересным является тот факт, что система фондовых рынков стран G14 в первую очередь взаимосвязана с рынками биржевых товаров, на которых единицей расчетов служит доллар США. Использование в расчетах доллара США по биржевым товарам, как утверждает А. Гринспен[2] и большинство западных экономистов, определяется статусом доллара США как резервной мировой валюты. На самом деле значение в глобальной экономике доллара США как резервной мировой валюты неизмеримо мало по сравнению с его монополией как единицы международных расчетов эмитента доллара правительства США. На вполне законной основе правительство США распределяет доходы и прибыли от монополии на доллар США и его эмиссии между казначейством США, банками, финансовыми компаниями и представителями промышленного бизнеса США, начиная от различных комиссионных платежей и кончая открытием аккредитивов в долларах США. Зарождение и развитие монополии США на доллар началось с того, что золотой стандарт по Бреттон-Вудским соглашением стал присущим в глобальной экономике только доллару США.
Развитие монополии США на доллар как единицу международных расчетов определилось тем, что большинство товарных фьючерсов стало номинироваться в долларе США и эмитироваться биржами США. В современной мировой экономике ФРС США управляет рыночными мировыми товарными потоками и фондовыми активами с помощью монополизированной силы по типу золотого стандарта, который ФРС США модифицирует в форму любого выгодного стандарта для экономики США товарного актива. На сегодняшний день это – нефть. В ФРС США постоянно идут поиски нового, аварийного товарного эквивалента золотого стандарта: от акций интернет-компаний до ипотечных активов. И эти поиски имеют свой положительный и/или отрицательный экономический результат для финансовой системы США.
Инструментом этой вполне разумно продуманной бизнес-финансовой политики по выбору ФРС США являются мировые фондовые рынки. Другими словами, можно вновь печатать доллары США дальше во благо экономики США. Но, как сказали бы классики марксистско-ленинской философии, «есть монополия и есть монополия». Нет сомнений, в самом создании монополии доллара США в конце Второй мировой войны был позитивный момент, когда стало вообще возможным сохранить и развить мировую торговлю. Это, по моему определению, экстравертная монополия, то есть такая монополия, которая для всех экономических процессов дает позитивный импульс развития.
В период 2000–2008 годов монополия США на доллар как средство международных расчетов из позитивного фактора глобального экономического развития превратилась, как видится, окончательно в фактор, который оказывает негативное воздействие на экономические процессы в различных народно-хозяйственных системах, начиная с северо-американской экономики. Внутренний и внешний долг США уже не только превысил безопасные нормы экономического управления, но (а в этом суть) глобальные фондовые рынки как инструмент, используемый ФРС США для экономических процессов, не только не обозначают позитивный вектор развития мировой экономики, но и прямо вызывают стагнацию, а затем и деградацию экономического развития в промышленных странах.
