NEGOCIAÇÃO DE CRYPTOMOEDA PRO

Negocie por uma vida com tempo - estratégias testadas, ferramentas e técnicas de gerenciamento de riscos. Um guia contemporâneo, do iniciante ao profissional

Alan T. Norman

Tradutor: Marcelo Gil Machado

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Índice

Prefácio

Capítulo 1. Compreendendo o mercado de criptomoedas e a psicologia do jogo

Entendendo o mercado de criptomoedas

Psicologia do jogo

Baleias no mundo da criptografia

Perspectivas para o desenvolvimento do mercado de criptomoedas

Lição de casa

Capítulo 2. Escolhendo uma Troca e uma Plataforma para Análise Técnica

As Top 10 trocas

Plataforma de análise técnica online da Tradingview

Lição de casa

Capítulo 3. Desenvolvendo um Algoritmo de Negociação

Capítulo 4. Análise Técnica

O que é análise técnica?

Capítulo 5. Desenhando Níveis de Suporte e Resistência

Linha de tendência

Quebra de linha técnica

Aceleração de uma tendência

Desenhando um canal

Lição de casa

Capítulo 6. Análise Gráfica

Padrões de reversão

Padrão de cabeça e ombros

Cabeça e Ombros Inversos

Topo Duplo

Fundo Duplo

Topo Triplo

Fundo Triplo

Padrões de continuação de tendência

Bandeira

Galhardete

Cunha

Lição de Casa

Capítulo 7. Análise por Computador

Indicadores de tendência

Média Móvel

Nuvem Ichimoku ( Ichimoku Cloud.)

Alligator (JACARÉ)

Osciladores

RSI

CCI

MACD

Divergência e convergência

Volume

Lição de casa

Capítulo 8. Linhas de Fibonacci

Retração de 50%

Retrocesso de 38,2%

Retração de 78,6%

Lição de Casa

Capítulo 9. Castiçais Japoneses e suas Combinações

Padrões de castiçais único

Padrões duplos de castiçais

Lição de Casa

Capítulo 10. Teoria das Ondas de Elliott ou Comércio de Ondas

Ondas de impulso

Ondas corretivas

Compatibilidade das ondas Elliott com outras ferramentas de previsão

Lição de Casa

Capítulo 11. Negociação em rompimentos dos topos locais e níveis importantes

Estratégia de torneiras triplas (Triple Taps)

Lição de Casa

Capítulo 12. Aplicação Combinada de Técnicas de Análise Técnica

Lição de Casa

Capítulo 13. Desenvolvendo Sistemas de Negociação

Os principais componentes para tomar uma decisão de negociação

Lição de Casa

Capítulo 14. Profundidade do mercado ou estratégia de negociação com base na profundidade do mercado

Capítulo 15. Análise Fundamental

Indicadores fundamentais para análise de moedas

Prós e contras da análise fundamental

Regulação do mercado de criptomoedas: prós e contras

Lição de Casa

Capítulo 16. Gerenciamento de Risco e Dinheiro

Fatores que aumentam seus riscos comerciais

Gerenciamento de dinheiro

Como superar o rebaixamento

Capítulo 17. Diário do profissional

Como organizar seu dia de trabalho

Capítulo 18. Psicologia da negociação

Então, quais qualidades o profissional deve ter para ter sucesso?

Poder do pensamento e afirmações

Conclusão

Glossário de termos de criptomoeda

Sobre o autor

Livro de Bônus Bitcoin Whales

Outros livros do autor

Prefácio

Na era da penetração completa da Internet em todas as esferas de nossas vidas, há uma crescente pluralidade de pessoas que não concorda mais com o trabalho de colarinho branco no escritório das nove da manhã às seis da noite. A nova geração não está disposta a seguir a trilha batida de seus avós e bisavôs, que se formaram nas universidades, escolheram um emprego e trabalharam lá até atingirem a idade da aposentadoria. Além disso, estamos cansados de prazos constantes no trabalho, chefes com seus humores eternamente mutáveis e o mais ofensivo, a falta de carreira e crescimento financeiro.

A Internet deu às pessoas a oportunidade de romper esse círculo vicioso. As pessoas têm uma alternativa que pode oferecer recompensas financeiras e liberdade de trabalho de escritório, gerentes seniores e prazos.

Então, qual é essa alternativa fabulosa que dá a liberdade almejada de gerenciar seu próprio tempo e até toda a sua vida?

A maioria das pessoas sonha em não fazer nada (ou quase nada) e ser paga por isso, não é? E se eu lhe dissesse que esse sonho quase se tornou realidade?

De uma forma ou de outra, a Internet forneceu à humanidade uma variedade de opções para ganhos passivos. Enquanto está sentado no seu sofá, você pode vender algo, manter registros contábeis para alguém, fazer postagens no seu ‘blog’ ou viver com interesse em investimentos. Portanto, hoje em dia, você tem todas as hipóteses de obter uma boa renda no futuro investindo apenas uma pequena fração de suas habilidades, tempo e capital em negócios “passivos”, onde não há escritórios e chefes!

Anteriormente, as pessoas obtinham renda passiva investindo em depósitos bancários, cooperativas de crédito, vários fundos e imóveis. No entanto, esses dividendos vieram lentamente ou com muito trabalho.

Agora existem novas “profissões” para receber renda passiva, incluindo o comércio. Não importa o quão difícil possa parecer à primeira vista, quase qualquer um pode dominar essa “ciência”. No entanto, na última década, centenas de milhares de traders de todo o mundo se dedicaram a trabalhar em uma variedade de bolsas de valores, tentando se tornar milionários. Eles se sentam na frente dos computadores 24 (horas) por dia, sete dias por semana, invadindo trocas e tentando aumentar seu capital. Infelizmente, nem todos conseguem.

Com a criptomoeda surgida há vários anos, uma subespécie completamente nova de traders — traders de criptografia — apareceu no mercado. Em geral, o comércio de criptomoedas não difere muito do comércio típico. O princípio básico é o mesmo: “Compre na baixa, venda na alta”. Independentemente do produto que você possui — estoques, petróleo, ouro ou criptomoeda — esse princípio permanece inalterado.

Então, quem são esses negociantes de criptografia “misteriosos” e o que você precisa para dominar essa profissão? Para ter sucesso no comércio de criptomoedas e no comércio de outros ativos, você precisará de:

 Tempo livre

 Capital

 Consciência básica dos conceitos econômicos

 Desejo de aprender constantemente e tentar novas estratégias;

 Estabilidade mental

Embora o comércio convencional e o comércio de criptomoedas tenham muito em comum, eles ainda têm suas diferenças. Vamos resolvê-las.

Se você é um comerciante comum (NÃO um comerciante de criptomoedas), sabe com certeza que a negociação em suas trocas podem ser acessada apenas através de um corretor. Um corretor fornece ‘software’ para interação com a central e fornece suporte técnico para esse trabalho. Esses serviços têm um preço, mas você não tem escolha, pois, não pode ficar sem um corretor na bolsa de valores. No entanto, se você negociar criptomoeda, terá acesso a qualquer troca. Independentemente de sua idade, status social, profissão ou tamanho de capital, você pode preencher um formulário de registro no site de uma bolsa (é melhor fazê-lo em várias bolsas), depositar fundos para negociação e iniciar seu próprio caminho de um operador de criptomoeda sem a ajuda de espectadores.

Você deve se lembrar que o mercado de criptomoedas opera 24/7. Ele não fecha nem abre em um determinado momento, como as bolsas de valores comuns. Ou seja, qualquer troca de criptomoedas está “viva” e funciona sem dormir e descansar.

Uma das principais vantagens e desafios do comércio de criptomoedas é a volatilidade. Este indicador mostra o intervalo de flutuações no valor de um ativo por um determinado tempo. Pode ser chamado de pré-requisito para negociação, uma vez que um trader lucra com a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um ativo.

No entanto, lembre-se de que a volatilidade não é um valor constante. Depende de muitos fatores e não pode ser previsto com precisão (às vezes a volatilidade é criada artificialmente para aumentar o preço de uma determinada moeda). Os comerciantes fazem cálculos com dados históricos, que foram formados em condições difíceis de mercado e que nunca mais serão repetidos. Portanto, vale a pena tratar os indicadores como uma referência aproximada.

Mas é a volatilidade que torna a criptomoeda tão atraente para a negociação. Os dados históricos ainda não foram acumulados (como a criptomoeda apareceu apenas alguns anos atrás e o comércio profissional de criptomoedas é ainda mais jovem), e as condições complexas do mercado acontecem bem diante dos seus olhos.

Aqui, quero advertir que a volatilidade pode ser jogada nas mãos de um profissional bem-sucedido, mas também pode ser um truque sujo para um iniciante.

Vamos resumir os principais prós e argumentos a favor do comércio de criptomoedas:

 Acesso a bolsas sem o envolvimento de corretores

 As trocas funcionam 24/7

 Volatilidade

Eu penso que você percebeu que o comércio de criptomoedas não é apenas uma ideia moderna de renda passiva que requer pressionar os botões “iniciar” e “parar”. É uma geração constante de ideias e novas estratégias que ajudarão você a ganhar dinheiro.

Espero que este livro seja a pedra angular do seu bem-sucedido comércio de criptografia. Para ajudá-lo a aproveitar ao máximo essas páginas, desenvolvi tarefas práticas que você pode encontrar após cada seção do livro. Você pode fazê-las a qualquer momento conveniente, mas peço que não prossiga para a próxima seção antes de concluir a tarefa da anterior.

Por quê? Vou repetir (se você ainda não entendeu): negociar não é sobre teoria, é sobre prática. Portanto, se você tiver preguiça de praticar todos os instrumentos sobre os quais já leu, depois de ler o livro, verá os gráficos que não conseguem fazer cara ou coroa. Isso, no que lhe concerne, levará imediatamente a decisões comerciais incorretas, portanto, a perda financeira. O que as pessoas tendem a fazer nesses casos? É isso mesmo, procure o culpado. Faça as tarefas de casa, aprenda suas próprias práticas recomendadas e não tente me culpar por seus infortúnios se você tomar más decisões porque não praticou.

Não posso desempenhar o papel de personal trainer e não persigo esse objetivo. Não posso ficar ao lado de sua cama, apontando para o livro com meu dedo indicador, pedindo que você faça sua lição de casa. Depende de você decidir se fará as tarefas, portanto, os resultados também dependem de você.

Em resumo, espero que meus leitores sejam futuros comerciantes bem-sucedidos; portanto, eles estão prontos para estudar e trabalhar muito hoje para obter ganhos futuros.

Portanto, não vou atrasar o início do seu treinamento, mas quero observar que esse processo não deve ser unilateral. Portanto, se você se beneficiou do meu livro, serei grato por seus sinceros comentários sobre ele na Amazon. Se você tiver alguma dúvida ou não encontrar explicações suficientes em alguma seção, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail. Meu assistente estruturará todas as perguntas e tentarei desvendar mais detalhes na próxima edição.

Você está pronto para embarcar no treinamento? Então vamos!

P.S. Todas as imagens do livro você pode ver em alta qualidade aqui - bit.ly/pics-cpro

Capítulo 1. Compreendendo o mercado de criptomoedas e a psicologia do jogo

Para entender o comércio, em geral, e o comércio de criptomoedas em particular, precisamos mergulhar em alguns processos financeiros, dos quais fazemos parte.

Como todos usamos os serviços do setor bancário e não apenas gastamos ou depositamos nosso dinheiro merecido em depósito, mas sonhamos com um futuro sem nuvens no final da vida, transferimos parte da receita para fundos de aposentadoria, previdência social e pensões. Automaticamente se tornam participantes do sistema bancário e do mercado de ações. Pagamos contribuições para a aposentadoria por toda a vida, mas poucos de nós pensamos na própria estrutura do setor financeiro e em como o Estado dispõe de nossa futura pensão.

Infelizmente, o sistema financeiro de qualquer país é construído de tal maneira que não possuímos nosso capital. O movimento circular de empréstimos e contribuições para aposentadoria torna o dinheiro um tanto virtual, pois, constantemente escorrega pelos dedos do estado, dos gestores de fundos e das empresas privadas. Ao mesmo tempo, os bancos centrais de qualquer estado exercem o monopólio das emissões em relação à moeda, e essa função é atribuída a eles pelo estado. Teoricamente, a moeda é garantida com mercadorias ou produtos produzidos no território de um país. É assim que seu PIB é formado. Ao mesmo tempo, os bancos centrais se comprometem a manter a confiabilidade e a estabilidade da moeda nacional.

Parece que tudo está claro e bom, mas o problema é que é apenas uma imagem ideal. A realidade, infelizmente, é um pouco diferente. O estado e os bancos centrais não cumprem suas obrigações para garantir a estabilidade da moeda, e o valor do dinheiro desaparece devido à inflação e à flexibilização quantitativa. “Como desapareceu? Nós não fomos informados sobre isso!” você pode mencionar por direito. Vou tentar substanciar minha afirmação.

O valor do dinheiro, incluindo a poupança de aposentadorias, portanto, a estabilidade do nosso futuro, parecia mais otimista antes de 1976. Até aquele momento, o sistema de aposentadoria trabalhava da seguinte maneira: as pessoas depositavam dinheiro no Fundo de Pensão, os juros eram acumulados sobre os depósitos, e o estado usou esses fundos para fazer pagamentos. Mas os chamados Acordos da Jamaica mudaram um pouco o curso da história.

Foi decidido desmonetizar o ouro, e o ouro se transformou em uma mercadoria de troca comum. Assim, todos os acordos aprovados no âmbito dos Acordos da Jamaica permitiram que o preço do ouro flutuasse em relação ao dólar americano e a outras moedas. Foi uma espécie de apelo para muitos países se livrarem do ouro. Os países não atrasaram a decisão relevante. Uma série de países decidiu abandonar esse metal precioso e não vincular sua moeda nacional à reserva de ouro do país.

Peço que se concentre agora, porque desde 1976 o sistema de crédito de cada país aumentou centenas de milhares de vezes!

Os Acordos da Jamaica transformaram dinheiro em números. O sistema começou a se unificar depois que o ouro foi abandonado, assumindo a forma de enormes contas bancárias unificadas que não têm ‘backup’ nem são garantidas. Quanto ao Fundo de Pensões, não é mais um tipo de cofre para sua poupança. É um tipo de fundo de hedge que coleta ativos de você como investidor e os descarta a seu critério. Nossos fundos de pensão passaram a fazer parte do orçamento do Estado e passaram a ser utilizados para outras necessidades do governo. Agora, o Fundo de Pensões é uma espécie de conta bancária. Se você analisar o sistema de pensões dos países mais desenvolvidos, descobrirá que os fundos de pensão são gastos em outras necessidades sociais. É por isso que os depósitos de pensão não existem em uma conta em algum lugar.

Apesar de todos esses fatores, a classe média permaneceu a força motriz do sistema de pensões, que não é mais sustentado por nada. A maioria das pessoas não se preocupa com a forma como o Fundo de Pensões descarta dinheiro, então continua reabastecendo suas reservas. Como abelhas em uma colméia, elas trazem mel para o sistema regularmente, mas não conseguem usá-lo.

Isso não lembra uma pirâmide? E eu não estou falando sobre as pirâmides no Egito!

Permitam-me mencionar que não apenas o sistema de pensões, mas o sistema bancário como um todo, tem os sinais desse mesmo esquema de pirâmide. Todos os participantes deste sistema recebem renda apenas à custa do influxo de “sangue novo”, isto é, o recebimento de novos investimentos de novos participantes.

A propósito, discutimos a crise do sistema financeiro, mas deve-se notar que as negociações também passaram por um período de dobradiça. Ela está associada não aos Acordos da Jamaica em 1976, mas à crise financeira global de 2008. A crise, assim como a disponibilidade de sistemas móveis e a prevalência do próprio comércio, impediram os comerciantes profissionais de ganhar somas exorbitantes de dinheiro.

É interessante que a crise e a revolução no comércio foram organizadas pelos maiores bancos de investimento do mundo. Tentando enganar um ao outro, eles jogaram um jogo desonesto, inventando vários derivativos (notas promissórias, títulos, etc.). Tais produtos, inventados pelos bancos, começaram a confundir a situação no mercado. A primeira onda do outono chegou ao mercado em 1998, mas a situação foi sanada. No entanto, em 2008, mesmo a reputação de um trader, que traz para todo o sistema enormes somas de dinheiro, não conseguiu impedir o colapso do mercado e o início de uma crise econômica global.

Portanto, acredito que todos os bancos de investimento se desacreditaram como instituições profissionais confiáveis para gerenciar finanças. Essa situação terminou com os comerciantes profissionais reais mudando para fundos de hedge.

Acredito que é hora de traçar o primeiro paralelo entre dinheiro (fid) convencional e criptomoeda. Como lembramos, as decisões tomadas no âmbito dos Acordos da Jamaica reduziram significativamente o valor do dinheiro, porque todo o ciclo cambial começou a ser construído apenas com base em dívidas. Pelo contrário, o valor da criptomoeda continua crescendo. Além disso, a criptomoeda não está sujeita à inflação, uma vez que a criação de novas moedas vem de um algoritmo previsível, não de um banco central.

Assim, se refletirmos sobre a questão da previdência no contexto das informações acima mencionadas, podemos tirar as seguintes conclusões:

 Você precisa "consertar suas velas enquanto o tempo estiver bom", ou seja, pensar em uma renda decente na velhice agora

 Você precisa procurar uma alternativa para uma pensão

O comércio pode ser uma dessas alternativas à pensão. No entanto, a grande maioria das pessoas ignora essa opção de ganhos, porque acredita que esse tipo de atividade exige ser um gênio financeiro e ter um talento inato para negociar. As pessoas enchem suas cabeças com definições como “padrão”, “análise”, “modelagem técnica”, “configurações de castiçais”, portanto, escolhem outras opções mais simples, assim pensam, ganhando.

Mas quero animá-lo: estar em termos próximos com todos os conceitos acima mencionados é um mito. Para ter sucesso na negociação, você precisa dominar os conceitos básicos da negociação e os princípios do trabalho nas trocas. Você só precisa entender as principais mecânicas do mercado: quem vende e como e quem compra e como. Mas você não precisa reinventar a roda. Tudo o que é necessário já é conhecido.

Portanto, embarcar na “profissão” de um profissional exige o domínio dos princípios básicos do mercado, descobrir como analisar (ou seja, avaliar a situação atual) e, como resultado, tomar decisões comerciais.

Ao mesmo tempo, quero dissipar as esperanças daqueles recém-chegados que já prepararam suas carteiras para obter lucros super, mas vão dedicar algumas horas por semana a esse assunto. Para ter sucesso, o que significa obter uma boa renda, você terá que se atualizar constantemente, manter-se a par de novos métodos, seguir traders experientes, ler as notícias do mercado, etc. Portanto, o trabalho de freelancer não funciona aqui, amigos!

Ao mesmo tempo, os comerciantes precisam manter a calma e o foco. Deixe-me lembrá-lo de que o mercado de criptomoedas é muito volátil, mas, apesar disso, os traders devem fazer previsões sobre o melhor momento para entrar e sair do mercado. E todas essas operações arriscadas precisam ser repetidas várias vezes. Portanto, o equilíbrio emocional é um dos melhores amigos do profissional. Voltaremos à psicologia de um profissional de sucesso mais algumas vezes.

Agora vamos falar brevemente sobre os atores do mercado de criptomoedas. É necessário distinguir entre dois tipos de comerciantes: comerciantes profissionais e comerciantes de varejo. O primeiro grupo inclui aqueles que foram submetidos a treinamento e certificação especiais. Como regra, essas pessoas trabalham em grandes empresas de investimento e especulam no mercado com somas “arrumadas” de dinheiro. Um comerciante de varejo realiza operações de negociação no mercado sem ter uma licença especial. Essas pessoas trabalham por conta própria e, em regra, gerenciam somas muito menores.

A desvantagem do trabalho de traders profissionais é que eles não possuem os fundos que gerenciam. Ao mesmo tempo, os profissionais negociam um relógio de ponto, tentando sobreviver em uma concorrência feroz. Pelo contrário, os comerciantes de varejo podem tomar decisões a seu critério.

Como considero que meu dever não é apenas ensiná-lo, mas também alertá-lo, quero observar que os comerciantes de varejo devem estar sempre prontos para perder seu capital, pois, existe uma regra tácita no mercado chamado “90.90.90”, o que significa que 90% dos traders perdem 90% de seu capital nos primeiros 90 dias de trabalho. Todos esses fundos perdidos não se dissolvem. Eles ficam no mercado.

Entendendo o mercado de criptomoedas

Tendo lidado com todas as armadilhas do sistema bancário e previdenciário, vamos definir: O QUE É A NEGOCIAÇÃO DE CRIPTOMOEDA? Tenho três respostas para esta pergunta para você:

 É uma oportunidade para começar a ganhar dinheiro investindo em uma criptomoeda

 É uma oportunidade de fazer uma fortuna em um curto período de tempo

 É um instrumento lucrativo com pouco risco se negociado corretamente

Meus leitores, sabendo da minha rica experiência neste campo, também costumam me fazer as seguintes perguntas:

• Vale a pena investir em criptomoeda agora?

• Vale a pena negociar em geral?

• Por que devemos analisar a criptomoeda?

• Como invisto sem ter experiência?

• É melhor investir você mesmo ou confiar isso a profissionais?

Tenho certeza de que todas essas perguntas passaram pela sua cabeça, mas vamos começar primeiro com princípios básicos.

A criptomoeda é um tipo de moeda digital, cuja criação e controle são baseados em métodos criptográficos. Como regra, a criptomoeda usa controle descentralizado, ou seja, não há órgãos reguladores neste campo. O controle descentralizado de cada criptomoeda funciona através da tecnologia de contabilidade distribuída, normalmente uma blockchain. As informações sobre transações geralmente não são criptografadas e estão disponíveis em domínio público. Para garantir a continuidade da cadeia de blocos de transações, são utilizados os elementos de criptografia (assinatura digital baseada em um sistema de chave pública).

Agora, deixe-me responder à pergunta: por que a criptomoeda é tão importante para mim?

A criptomoeda permaneceu o ativo mais lucrativo dos últimos anos, bem como o único ativo que um investidor não profissional pode usar para aumentar seu capital várias vezes. Você não precisa de conhecimento excelente, contatos sociais úteis ou grandes investimentos iniciais.

É um ativo liberal e democrático que pode aumentar seu capital exponencialmente. Esse é o ponto mais atraente de criptomoeda para mim. Penso que você vai concordar.

Mas, a pergunta mais frequente é: como podemos usar as oportunidades que a criptomoeda abre diante de nós? Em 2017, era um pouco mais fácil aproveitar essas oportunidades. Muitas pessoas produziram enormes resultados apenas investindo em moedas diferentes. Mas o ano de 2018 começou com a queda acentuada da criptomoeda. As pessoas começaram a procurar outras maneiras de se beneficiar da criptomoeda. Negociação é uma dessas maneiras.

Por um lado, suas vantagens são a independência do mercado e a alta lucratividade. Por exemplo, muitas empresas de trading apresentaram resultados financeiros fascinantes até o final de 2017. Mas não espere que o caminho do trading seja fácil (como pode parecer para alguém), também não é rápido. Portanto, você deve entender que há um grande número de deficiências e riscos nas negociações. E o maior risco para um investidor inexperiente é que o resultado da negociação depende de uma análise qualitativa da situação do mercado e dos ativos que você deve comprar. É difícil para um iniciante. Embora em 2017 o mercado ainda possa ser analisado, agora é quase completamente manipulador.

Alguns de vocês podem se perguntar porque a análise é tão importante no comércio de criptomoedas. A análise da criptomoeda é necessária para prever o comportamento de um preço da moeda no mercado. É a análise qualitativa que aumenta a probabilidade de prever o resultado correto da transação. Se você estava adivinhando que o Bitcoin iria subir ou descer, digamos nos próximos dois dias, jogando uma moeda, você adivinharia o resultado certo apenas em 50% dos casos. É impossível fazer uma fortuna dessa maneira. A análise é necessária para melhorar a qualidade de nossos palpites.

O que queremos adivinhar?

 Ponto de entrada ( Entry point )

 Ter lucro ( Take profit )

 Parar as perdas ( Stop loss ) (um limitador de perdas que permite minimizar suas perdas e fechar a posição se algo der errado)

Agora vamos discutir isso em mais detalhes.

O que é um ponto de entrada? É um preço de criptomoeda no qual abrimos uma posição. É nesse ponto que há hipóteses de o preço se mover na direção da previsão.

Ter lucro é o preço pelo qual fechamos a posição com lucro. Se tudo correr conforme o planejado, estamos prontos para dizer “Chega” agora.

Parar as perdas são o nível de “corte” de perdas é o preço pelo qual liquidaremos a posição com prejuízo, no caso de uma mudança desfavorável no preço. Por exemplo, esperamos que um preço suba de 100 para 200, mas ele suba para 105 e depois desça. Para evitar tais situações, estabelecemos um preço no qual queremos liquidar a posição se nossa previsão estiver errada.

Para “adivinhar” corretamente com mais frequência, aplicamos três tipos de análise:

 Fundamental

 Técnica

 Computador

No entanto, os tipos de análise são um elo de uma cadeia. É necessário entender os princípios básicos do funcionamento do mercado. Afinal, se você não tem ideia do mecanismo interno de um carro, não aprenderá a dirigir corretamente.

Portanto, para entender o mercado de criptomoedas, você precisa saber:

 Princípios de monitoramento do mercado de criptomoedas

 surgimento do mercado de criptomoedas, razões para seu sucesso

 Previsão e perspectivas de desenvolvimento

 Serviços e sites para comerciantes

 Trocas para negociação

 Algoritmo de negociação completo

Trataremos de todos esses problemas neste livro.

Psicologia do jogo

Estou pronto para jogar uma bola curva novamente (aqui imagine uma risada ampla como nos filmes de terror :)

Então, se você pensa que, tendo estudado o mercado, os princípios da análise fundamental e técnica, você se tornará um profissional de sucesso, vou decepcioná-lo — isso não é suficiente.

Você esqueceu um aspecto muito importante. Para ter sucesso na negociação, você também precisa entender a psicologia do jogo no mercado de criptomoedas. Além disso, é necessário distinguir entre a psicologia do jogo da multidão e a psicologia do jogo dos participantes do mercado com grande capital.

Ao trabalhar em mercados especulativos em massa, um trader individual enfrenta os seguintes riscos:

 As decisões da multidão são tomadas no nível de seu membro mais estúpido. Portanto, as decisões tomadas pela multidão não são inteligentes

 Os boatos costumam controlar a multidão, e os rumores tendem a não ser justificados

 Uma pessoa tende a ser influenciada pela multidão e a tomar decisões coletivas e não individuais.

Portanto, para evitar esses riscos, você precisa aprender a diferenciar suas transações individuais das transações que você faz seguindo o exemplo da multidão. Você precisa tentar se tornar um tipo de psicólogo e sentir o momento em que suas emoções podem prejudicar o comércio.

De que emoções estou falando?

A primeira emoção é a ganância.

A ganância geralmente segue uma sensação de euforia. É uma consequência de uma certa experiência. Digamos que você tenha um interesse muito bom em seu depósito pela primeira vez, então se apaixona por uma paixão. Posteriormente, você faz outra aposta — e tem sorte novamente. Depois disso, aceite minha palavra, você não ouvirá mais ninguém. Você tratará qualquer ideia sólida em seu ambiente sobre a necessidade de interromper um delírio absoluto. E, porquê? Porque você começou a se sentir ganancioso!

E como a ganância se manifesta no mercado de criptomoedas? Muitos traders esperam comprar moeda pelo preço mais baixo e vender pelo preço mais alto, ou seja, eles não procuram um ponto para bloquear seus lucros, mas mantêm uma moeda, esperando que seu preço cresça sem parar.

Dica: se você tiver a oportunidade de fechar um negócio e obter um benefício agora, é melhor fazê-lo, em vez de esperar pela sorte e continuar esperando.

A segunda emoção é esperança e expectativa.

Depois de cair em uma armadilha da ganância, você começa a sentir esperança e expectativa.

Em particular, as pessoas que chegaram ao mercado com confiança de que aqui ganharão milhões de dólares esperam que as coisas funcionem a longo prazo com pouco esforço. Infelizmente, não é tão simples quanto parece à primeira vista. Para ganhar dinheiro aqui, você terá que trabalhar sua cauda.

Quando a esperança e a expectativa aparece no mercado de criptomoedas? Quando você espera sem qualquer motivo e aguarda uma reversão de preço?

Dica: você precisa entender porque o preço deve reverter (usando todos os tipos de análise), em vez de esperar e esperar.

A terceira emoção é o medo.

Geralmente, essa emoção surge da ignorância ou mal-entendido do que deveria ser esperado. Por exemplo, você tem medo do escuro, mas se a verdade for dita, você tem medo de não saber o que poderia esconder no escuro. Portanto, o medo surge quando você não tem respostas para certas perguntas.

Quando o medo aparece no mercado de criptomoedas? Aparece quando o preço da moeda começa a cair. E quanto mais baixo o preço cai, maior o medo que você sente.

O que os comerciantes fazem quando são apreendidos com medo? Alguns continuam fazendo novas compras, usando a estratégia de média móvel, enquanto outros fecham as posições após o primeiro declínio. No entanto, existe uma terceira categoria de pessoas: elas não fazem nada, exceto parecerem fascinadas no gráfico.

Dica: não há nada pior do que olhar para o preço em queda. Se você começar a sentir medo em um determinado momento da negociação e fizer movimentos não planejados, determine a causa do medo e interrompa-o.

Para abrir e fechar todas as posições “dentro do cronograma”, certifique-se de manter o diário de um profissional. Se você pensa que é fácil lembrar de todas as transações e não precisa do diário de um profissional, escolha uma abordagem longe do profissional em relação à negociação, o que leva a erros repetidos.

Portanto, ao negociar, você precisa desligar suas emoções, pois, elas terão um impacto no seu gráfico (análise técnica) de uma maneira ou de outra. Pense não apenas como analista, mas também como psicólogo. Identifique emoções nas fases iniciais e interrompa-as a tempo.

Para entender a psicologia do mercado, você também precisará estudar algumas de suas leis, uma certa lista de regras reveladas no mercado.

A lei do acaso. Você nunca sabe o que pode acontecer no próximo momento; portanto, esteja sempre pronto para tudo — com grandes retornos e perdas. Portanto, leve em consideração possíveis acidentes ao fazer seus cálculos de mercado.

Lei de Sod. Você pode fazer cálculos e previsões perfeitas e receber aparentemente confirmação de 100%, mas alguém muda as regras do jogo quando você faz um acordo. Nunca se esqueça de tal probabilidade. Esteja pronto para alterar as regras do jogo.

Lei do otimismo. As pessoas tendem a exagerar as hipóteses de ganhar. Esse exagero pode pressioná-lo a fazer acordos com os preços mais impensáveis e com os primeiros oferecidos. Às vezes, seu pior inimigo é você mesmo!

A lei de causa e efeito. Se você observar algum movimento, tente encontrar o motivo que o causou. Recomendo não fazer negócios sem entender o que faz o preço se mover em uma direção ou outra. Não há movimento sem uma razão.

Baleias no mundo da criptografia

Você provavelmente já ouviu falar que o mercado de criptomoedas é “habitado” por hamsters, baleias e muitas outras espécies de animais. Isso pode parecer ridículo, mas é verdade. Imagine que o mercado de criptomoedas é o oceano. Consequentemente, os comerciantes habituais são pequenos peixes, os grupos de bombeamento são tubarões e os maiores proprietários de ativos são baleias. Acredita-se que as baleias controlem o mercado de criptomoedas e possam entrar em colapso a qualquer momento. Mas é assim e os investidores comuns (como nós) podem se beneficiar das ações das baleias? Vamos ver!

Quem são as baleias no mercado de criptomoedas?

Baleias são grandes jogadores que possuem grandes quantidades de criptomoedas e podem gerenciar o mercado comprando e vendendo ativos.

Essas baleias abrigam até no mercado de ações comum, mas têm muito mais oportunidades no mercado de criptomoedas:

 A capitalização de mercado de criptomoeda (cerca de US $300 bilhões) é muito menor, por isso é muito mais fácil acumular um grande número de moedas em suas mãos do que tentar se tornar uma baleia em um mercado convencional (com uma capitalização de US $65 trilhões).

 As baleias podem gerenciar grandes somas sem sentir pressão de bancos e reguladores financeiros, pois, não há regulamentação em larga escala, apesar das realidades do controle estatal mais rigoroso sobre a criptomoeda.

 mercado de criptomoedas ainda é muito jovem e opera de acordo com as leis não típicas do mercado tradicional. O preço de uma criptomoeda é determinado pela demanda e grandes detentores de ativos podem manipulá-lo.

A principal característica das baleias é que elas possuem grandes quantidades de criptomoeda e seu principal objetivo é gerenciar o preço dessa criptomoeda para benefício próprio. Para esse fim, uma moeda deve ser muito popular e demandada.

Todos os dias, milhares de pequenos peixes (investidores comuns) despejam seu dinheiro no oceano comum, enquanto as baleias estão colhendo seus benefícios. É por isso que o mercado de Bitcoin é de particular interesse para essas baleias.

Vamos agora resolver que tipos de baleias vivem no mercado de criptomoedas:

 Os primeiros adotantes do Bitcoin, que foram os primeiros a minerar ou comprar grandes quantidades de moedas e agora têm milhares, ou mesmo dezenas de milhares de Bitcoin em suas contas.

 Investidores ricos, que conseguiram comprar grandes quantidades de Bitcoin nos primeiros dias de sua popularidade.

 Grandes investimentos e fundos de hedge

 Grandes empresas que podem comprar ou extrair um grande número de moedas para seu próprio benefício (por exemplo, trocas de criptomoedas ou produtores de equipamentos de mineração).

De acordo com os dados mais recentes, no momento da redação deste artigo, cerca de 80% de todo o Bitcoin minerado pertencia a 110 pessoas. São as baleias que têm alavancas reais de influência no preço de mercado do Bitcoin.

Aqui está uma pequena lista das baleias Bitcoin mais famosas:

 Roger Ver (150.000 BTC)

 Binance Exchange (160,000 BTC)

 Bitfinex exchange (190,000 BTC)

 Bitmain company (350,000 BTC)

 Winklevoss twins (450,000 BTC)

 criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto (ele é dono de um milhão de moedas).

Se você acha que apenas o Bitcoin está concentrado nas mãos de um círculo estreito de baleias, você está enganado. O mesmo vale para outros tipos de criptomoeda. Por exemplo, 40% de todas as moedas do Ethereum estão localizadas nas 100 principais carteiras de criptografia dessa moeda. Com as criptomoedas Qtum, Gnosis e Storj, esse número chega a 90%.

As baleias Bitcoin são as mais influentes no mercado, porque o bitcoin tem a maior capitalização e valor de mercado de qualquer moeda.

Apesar de todos esses fatos, ouço quase diariamente as exclamações dos céticos de que não existem baleias, e um pequeno grupo de pessoas não consegue administrar o preço da criptomoeda. Mas os fatos permanecem fatos e falam por si. Pessoas com uma quantidade colossal de criptomoedas em suas carteiras podem gerenciar todo o mercado.

Então, quais estratégias as baleias usam no mercado de criptomoedas?

Vou destacar várias estratégias que as baleias usam no mercado de criptomoedas.

Enxague e repita. O principal truque dessa estratégia é reduzir o preço de uma determinada criptomoeda, tanto quanto possível, para poder comprá-la pelo preço mais baixo um pouco mais tarde. Implementar essa estratégia é como pegar doces de um bebê: a baleia vende seus ativos em grande escala a um preço abaixo do mercado, e o pequeno peixe-comum, assustado com o colapso das criptomoedas, também começa a vender seus ativos. Como resultado, o preço da criptomoeda cai ainda mais baixo e a baleia compra moedas a esse preço caído. A compra em larga escala faz o preço subir novamente e a baleia repete seu ciclo.

Aqui está um exemplo. Uma baleia tem 10 000 BTC. O preço atual é de US $6.000, e a baleia estabelece pedidos para vender Bitcoin por US $5.800. Suponha que ele “jogue fora” 6 000 BTC no mercado. Tendo notado isso, os comerciantes comuns decidem que o Bitcoin segue a tendência de baixa ou entra em colapso. Assim, eles começam a se livrar de seus ativos. Se ele se tornar maciço (é o que as baleias estão tentando alcançar), o preço do Bitcoin pode cair para US $5.000 ou até mais baixo. Nesse caso, a baleia devolverá seus 6 000 BTC, que ele havia vendido anteriormente, e compraria mais moedas a um preço reduzido.

E agora vamos contar. A baleia vendeu seus 6 000 BTC por US $34 milhões. Se o preço cair para US $5.000, ele poderá comprar 7 000 BTC por esse dinheiro. Ou seja, seu lucro sujo totalizará US $5 milhões. Essa é apenas uma rodada de “lavagem”, e a baleia está interessada em “enxaguar” o máximo de moedas possível dos comerciantes comuns.

Falsificação. O principal objetivo de uma baleia nessa estratégia é fazer com que outros jogadores acreditem no colapso ou no crescimento de uma determinada criptomoeda. Para fazer isso, a baleia nem precisa jogar fora seus próprios ativos no mercado, pois, basta fazer grandes pedidos na bolsa e cancelá-los antes de serem executados. Além disso, essa estratégia envolve ordens de compra e venda.

No primeiro caso, a baleia faz um pedido para comprar uma grande quantidade de criptomoeda (por exemplo, Bitcoin), aumentando assim o muro de vendas. Outros comerciantes veem e começam a comprar Bitcoin em massa, esperando um aumento de preço. A baleia espera até que o preço atinja seu pico, cancela o pedido e vende parte de seus ativos a um preço supervalorizado.

No segundo caso, a baleia faz um pedido para vender uma grande quantidade de Bitcoin a um preço abaixo do valor de mercado. Os comerciantes comuns apertam o botão de pânico e despejam seus ativos. A baleia aguarda a queda máxima do preço, cancela seu pedido e compra Bitcoin.

O ponto principal dessa estratégia é colocar ordens que não podem ser executadas.

Por exemplo, se uma baleia vender 10 000 BTC a um preço baixo, e o resto dos comerciantes tiverem dinheiro suficiente para comprá-las, a baleia simplesmente perderá seus ativos. Se os traders falharem em comprar a quantia inteira, o restante dos jogadores terá que esperar até que a ordem seja executada ou reduzir o preço de venda. E isso está brincando na mão da baleia.

Jogo de balcão. Alguns especialistas acreditam que muitas baleias no mercado de criptomoedas negociam ativos no mercado de balcão (OTC). É um tipo de mercado negro em que as baleias podem comprar uma enorme quantidade de moedas fora da vista do público. O comércio não público é realizado em grupos fechados, através das principais corretoras de balcão ou nas bolsas que oferecem as chamadas “taxas privadas”. Os corretores, que oferecem a seus clientes preços mais baixos e trabalham apenas com os maiores jogadores, são de particular interesse para as baleias.

Por exemplo, os conhecidos corretores de balcão Circle e Cumberland restringiram o acesso de novos participantes: US $100.000 é a taxa para entrar no círculo de favoritos, US $250.000 — para o comércio de criptomoedas.

Trabalhando com esses corretores, as baleias podem comprar criptomoedas umas das outras e até coordenar suas ações. Tendo comprado um grande número de moedas, elas vão para trocas comuns e influenciam o preço da criptomoeda conforme necessário.

Pode parecer que as baleias são bombardeiros de alto escalão.

No entanto, não é assim. Os pumpers aumentam o preço do altcoin adequado para o Pump & Dump. Eles agitam a comunidade de criptomoedas, manipulam ganchos de notícias, reúnem grupos de bombas para comprar moedas e assim por diante. As baleias, no entanto, influenciam o mercado em direção ao preço preferencial de um ativo que possuem. Eles também agem juntos frequentemente, e o principal alvo da maioria das baleias é o Bitcoin. Altcoins pouco conhecidos não os interessam.

Como as baleias influenciam o mercado de criptomoedas?

Muitos investidores acreditam que as baleias têm um impacto negativo no mercado de criptomoedas, privando os pequenos participantes de seus lucros. Além disso, a comunidade de criptomoedas há muito tempo discute as teorias da conspiração dizendo que as baleias querem colapsar todo o mercado ou garantir seu próprio controle total sobre ele. Vamos tentar responder a essa pergunta analisando os argumentos dos teóricos da conspiração.

Por exemplo, aqui está uma teoria: as baleias estão estocando Bitcoin para controlar o mercado após o final da era da mineração. De acordo com os cálculos, todo o Bitcoin será extraído dentro de 5 a 6 anos, e os desenvolvedores terão que transferir a rede para a mineração PoS, o que significa que os maiores detentores de moedas — as baleias — se beneficiarão mais das recompensas PoS. Atualmente, muitas pessoas afirmam que o colapso do Bitcoin, que começou no inverno de 2018, foi desencadeado por baleias. Eles já estão se preparando para a mineração de PoS e estão fazendo todo o possível para comprar o maior número possível de moedas. No entanto, devido ao colapso do preço do Bitcoin, um grande número de usuários saiu, enquanto muitos investidores em potencial não entraram nele, esperando o próximo outono. O Bitcoin começou a seguir uma tendência de queda, e isso afetou não apenas o bolso do comerciante comum.

De fato, as baleias precisam que a criptomoeda seja popular e demandada pelo maior número possível de jogadores. Afinal, quando os ativos das baleias caem de preço, seus portefólios também ficam mais baratos. A longo prazo, não é lucrativo para eles recolher a criptomoeda.

No entanto, existem outras opiniões sobre as baleias no mercado de criptomoedas. Alguns dizem que não são um fenômeno negativo. Esses jogadores existem em qualquer mercado. Eles sempre definem o vetor do desenvolvimento e se unem para liderar o mercado. Portanto, até certo ponto, as baleias exercem uma influência positiva no mercado. Afinal, enquanto eles estão interessados na criptomoeda que possuem, eles também estão interessados em evitar o colapso.

Além disso, muitas baleias (incluindo Nakamoto) nem usam seus ativos para reduzir ou aumentar o preço da criptomoeda. Eles mantêm moedas em suas carteiras, mantendo um equilíbrio no mercado.

Deve-se mencionar que mesmo as baleias que brincam com os muros de venda e enxáguam o Bitcoin podem ser úteis para um investidor comum. Para usá-los em seu benefício, você precisa pegar a onda que eles criaram.

Como um investidor comum pode lucrar com as ações das baleias?

Sim, você entendeu direito. Você pode se beneficiar das baleias. É uma onda criada por uma baleia, que é uma oportunidade ideal para entrar no mercado. Por exemplo, quando uma baleia aguenta e faz pedidos para vender grandes quantidades de criptomoedas a um preço mais baixo que o mercado, o preço naturalmente cai. A maioria dos comerciantes começa a vender seus ativos, mas seria muito mais inteligente começar a comprá-los como uma baleia. Quando uma baleia aumenta a barreira de compra e outros comerciantes começam a comprar criptomoedas, aumentando o preço, é hora de vender seus ativos.

Aqui, a ‘nuance’ mais importante é poder perceber a tendência de uma baleia com o tempo. Existem duas maneiras de fazer isso:

 Monitorar a movimentação de fundos (em particular, Bitcoin) nas maiores carteiras de criptomoedas. Você pode fazer isso em www.bitinfocharts.com. Uma grande transferência da carteira indica que uma baleia está jogando seus ativos no mercado, o que significa que devemos esperar pelas mudanças de preço. Se cair drasticamente, faz sentido comprar criptomoeda rapidamente, se de repente pular — para vender. O sinal mais claro é quando as transferências são feitas de várias carteiras superiores.

 Seguir o livro de pedidos nas trocas de criptomoedas de nível superior. A colocação de pedidos para comprar ou vender grandes quantidades de criptomoedas está principalmente relacionada a jogos de baleias. Se você vir uma parede de compra supervalorizada, não se apresse em comprar moedas. É melhor aguardar o pico e vender seus ativos a um preço benéfico. Se uma baleia mantiver uma aparência de colapso (supervalorizando a parede de vendas), aguarde uma séria recessão e compre moedas. Afinal, em breve uma baleia os comprará barato e aumentará o preço.

Vou dar um conselho: se você é um comerciante inexperiente, não siga as tendências das baleias. Para jogar como eles, você precisa pensar como eles. Você deve poder determinar as paredes supervalorizadas de compra e venda, analisar a situação geral do mercado e avaliar corretamente a situação nas trocas. Se você tiver essas habilidades, poderá gerar lucros.

Perspectivas para o desenvolvimento do mercado de criptomoedas

Você já se perguntou por que a criptomoeda está se tornando cada vez mais popular? Isso ocorre principalmente porque o poder de compra do dinheiro fiduciário continua caindo. Esse processo é conduzido por dois fatores principais:

 Um número crescente de pessoas aprende sobre Bitcoin e chega à conclusão de que é a moeda mais promissora

 A liquidez cresce. Comprar Bitcoin hoje requer muito menos dinheiro e esforço do que um ano atrás.

Na minha opinião, esses fatores podem até provocar hiperbitcoinização.

A hiperbitcoinização pode ocorrer se os governos mundiais decidirem apertar os parafusos no mercado de criptomoedas e tentar controlar o capital. O Bitcoin terá a chance de se tornar a moeda número 1. Afinal, ele não tem fronteiras e não depende do patriotismo ou da etnia de uma pessoa. Embora o uso do Bitcoin não seja baseado em propriedades físicas, como ouro e prata, mas em propriedades matemáticas, ele possui todas as características do dinheiro (durabilidade, mobilidade, divisibilidade) e pode desempenhar plenamente suas funções (meios de acumulação, pagamento, etc.). O preço real do Bitcoin é determinado pelo equilíbrio entre a demanda das pessoas que precisam e a oferta das pessoas que o possuem.

Para concluir esta seção, quero dizer o seguinte: se sua decisão de dominar o comércio de criptomoedas for firme e irreversível, não recomendo procurar a ajuda de traders profissionais. Cada um deles, é claro, pode prometer explicar estratégias de negociação simples e eficazes. No entanto, é preciso entender que um profissional não demonstrará seus métodos de análise, gráficos ou revelará segredos pessoais a alguém de fora. Portanto, o caminho de um comerciante de varejo por tentativa e erro é muito mais curto e mais lucrativo. Você já concluiu a primeira etapa quando comprou meu livro.

Lição de casa

Escolha 5 criptomoedas que você gostaria de negociar, estude-as e escreva suas características:

• Capitalização

• Trocas em que são negociadas

• Volume de negócios

• Soluções tecnológicas de uma moeda

• Contas do Twitter dos criadores de moedas

• Localização da sede

Capítulo 2. Escolhendo uma Troca e uma Plataforma para Análise Técnica

Após uma compreensão básica das entranhas do mercado de criptomoedas e da psicologia do jogo de seus participantes, o próximo passo no caminho da sua aproximação com a negociação será registrado em uma troca. A troca é o rei na negociação. Confiamos nele com o nosso dinheiro. Nós o visitamos dia e noite para verificar a profundidade do mercado e a execução de ordens, etc.

Não se intimide com a importância de escolher uma troca perfeita. Eu aviso: não existe. Cada bolsa atualmente operando no mercado de criptomoedas tem seus prós e contras. Portanto, não procure uma ideal, procure aquela que atenda às suas necessidades: simplicidade e interface amigável, um grande número de pares de negociação, suporte técnico imediato e assim por diante. Vou te dar duas dicas:

• Escolha entre as 10 melhores trocas

• Registre contas em pelo menos duas trocas para diversificar seus riscos.

É fácil se registrar em uma troca. Mas, ainda assim, deixe-me guiá-lo por todas as etapas de registro e depósito de fundos em uma das trocas. Esse processo é quase idêntico para todas as trocas, portanto, você pode repetir ações semelhantes em qualquer outra troca.

Vamos dar um exemplo da bolsa Binance (www.binance.com).

Se você deseja apenas acompanhar a situação do mercado na Binance, não precisa se registrar. No entanto, se você pretende fazer transações, precisa criar uma conta e executar várias ações simples.

Vá para o site oficial www.binance.com, selecione o idioma da interface e clique em “Registrar”.

Ao se registrar, use uma senha exclusiva forte.

Depois de inserir os dados, marque a caixa indicando que você concorda com os termos de uso e prossiga para a próxima etapa. Você precisará arrastar o controle deslizante para encaixar uma peça do quebra-cabeça.

Depois, abra o email de verificação e clique no link. Agora você pode fazer login na conta da Binance usando seu email e senha.

Nosso registro está quase completo. Mas! Recomendo que você também habilite a autenticação de dois fatores.

Portanto, na primeira vez que você inicia, você deve confirmar que está familiarizado com as recomendações de segurança. Você só precisa marcar cada caixa para ativar o botão “Entendo, continue”.

Em seguida, será recomendável ativar a autenticação de dois fatores usando a chave do Google Authenticator ou confirmações via SMS. A autenticação de dois fatores é uma maneira simples e eficaz de impedir o acesso não autorizado. Você pode adiar esse procedimento pressionando “Ignorar por enquanto”, mas recomendo habilitá-lo imediatamente.

Você pode usar sua conta para:

• Altere a senha para entrar na central

• Ativar autenticação de dois fatores e verificação completa

• Obtenha a chave da API para automação da negociação com a ajuda de bots

• Visualize o histórico de transações e a lista dos endereços IP recentes usados para entrar na troca.

Observe que nenhuma verificação é necessária para negociar na bolsa ou depositar e retirar dinheiro. Ainda assim, você poderá aumentar o limite de retirada de 2 BTC para 100 BTC por dia somente após habilitar a autenticação de dois fatores e a verificação dos dados do usuário (você também precisará preencher o formulário: nome, endereço, etc.) anexar digitalizações de um passaporte e uma foto sua segurando seu passaporte).

A confirmação e verificação por SMS são tão simples e intuitivas quanto possível, por isso não as explicarei em detalhes.

Em seguida, você deseja depositar fundos em sua conta na bolsa. Só é possível depositar com criptomoeda — você não pode inserir ou retirar dinheiro fiduciário, como em muitas outras grandes trocas. Por esse motivo, a verificação não é um pré-requisito indispensável para a negociação na bolsa. No estágio de fazer o primeiro depósito, você receberá um endereço de depósito para a criptomoeda selecionada. (1) Copie-o para evitar erros ao digitar (2) ou digitalize com um telefone ao depositar através de um aplicativo móvel (3). O número de confirmações de rede necessárias para depositar a criptomoeda na conta é indicado abaixo. (4), por exemplo, para depositar o BTC, você precisa de duas confirmações.

Cuidado: a criptomoeda escolhida para depositar na conta de negociação deve coincidir com a que você envia para a bolsa. Depositar um tipo de criptomoeda na carteira de outra criptomoeda pode levar a perdas de seus fundos. Pela primeira vez, recomendo usar uma pequena quantidade para garantir que tudo funcione bem!

Depois de se registrar, depositar fundos em sua conta e se familiarizar com a interface do Exchange, não hesite em começar a negociar. O processo de negociação na bolsa Binance é basicamente o mesmo que em outras bolsas. Depois de entender os princípios em funcionamento com os pedidos nessa troca, você pode negociar em qualquer outra troca.

Três tipos de pedidos estão disponíveis para compra ou venda de criptomoeda: Limit, Market e Stop-Limit. Todos os tipos de pedidos oferecem a opção de uma configuração rápida da quantidade de criptomoeda comprada ou vendida: 25 a 100% de todos os ativos disponíveis para o par de criptomoedas selecionado. Por exemplo, se você selecionar "25%" para “Ordem de compra” no par AION / BTC, você comprará AION na faixa de 25% do BTC que possui. Se você selecionar 25% “para” Ordem de venda”, venderá 25% das moedas AION em estoque.

Os recém-chegados geralmente não entendem: por que precisamos de dois tipos de pedidos limitados? A resposta está nas especificidades de sua execução. Afinal, devido às especificidades da criptomoeda, você não pode definir o Take Profit (preço exato pelo qual fechar uma posição aberta para obter lucro) ou o Stop Loss (projetado para limitar a perda de um investidor em uma posição) com um pedido.

Todos esses novos termos podem ser confusos para um iniciante. Vamos ver um exemplo simples.

Ordem de Mercado

Para simplificar, vamos começar com uma ordem de mercado, que é uma solicitação para comprar ou vender um título pelo melhor preço disponível no mercado atual. Nesse caso, você precisa optar por comprar ou vender, digite a quantidade de criptomoeda necessária para a execução e clique no botão “Comprar” ou “Vender”. Após a abertura de um pedido, o sistema tentará executar automaticamente um pedido pelo preço mais favorável para um trader. Vejamos como as ordens são executadas a um preço de mercado.

Por exemplo, abrimos um pedido para comprar 1.000 unidades de criptomoeda. No momento em que abrimos o pedido de compra, alguém já havia feito um pedido de venda de criptomoeda pelo preço que julgávamos aceitável para compra. Como é o preço mais baixo do mercado, a bolsa compra automaticamente todos os AION disponíveis por esse preço, até 1000 AION (nosso pedido total).

Mas se o volume do pedido pelo preço mais baixo for menor que o nosso pedido, o sistema executará apenas parcialmente o pedido no preço No.1, e o restante do pedido será executado no preço No.2 um pouco mais alto da próxima venda ordem no mercado. Esse segundo preço é um pouco pior para nós do que o inicial.

Se o volume desse pedido de venda pelo preço n ° 2 também não for suficiente para executar totalmente nosso pedido, o restante do pedido será executado pelo preço n ° 3 do pedido de venda na profundidade do mercado, que é novamente um pouco pior para nós do que o anterior. Isso será repetido até que a ordem seja totalmente executada (por exemplo, 1000 AION).

Quanto maior o volume de nosso pedido, menor o volume de negociação do par de moedas selecionado e, quanto mais forte a flutuação da taxa, maior será a diferença entre o preço de exercício final e o preço inicial.

O que isto significa? Isso significa que uma ordem de mercado deve ser usada quando a velocidade de execução da ordem for mais importante que o preço. Por exemplo, quando há uma flutuação acentuada e significativa da taxa e acredita-se que o movimento continue.

Pedido Limite

E se houver uma reversão de preço, e você quiser vender ou comprar uma moeda pelo melhor preço e, ao mesmo tempo, minimizar as perdas o máximo possível? Os pedidos limitados permitem realizar uma operação de negociação com execução ao preço inicial ou mesmo ao preço melhor do que o indicado. Deixe-me explicar usando o exemplo.

Suponha que o preço atual de uma moeda AION seja 0,000 3815 BTC. Prevemos uma correção de preço — declínio com a subsequente retomada do crescimento. Queremos comprar 1 000 AION quando o preço cair para 0,0003500. Selecionamos um pedido limite e inserimos os dados para o pedido: (1) o preço pelo qual compraremos (0,00035) e o número de moedas que queremos comprar (1 000 AION). O painel de negociação calculará automaticamente o número necessário de Bitcoin na conta — 0,35 BTC — para executar o pedido (2). Se o mercado atingir o preço indicado e não houver valor suficiente no saldo, a ordem não será executada.

O que acontece depois?

Se o mercado não atingir o preço indicado, por exemplo, o preço será revertido em 0,0003550, o pedido permanecerá inativo e, posteriormente, teremos que excluí-lo. Mas se o mercado ainda atingir o preço indicado, há três cenários possíveis:

1) O mercado atinge o preço e até o atravessa. Isso significa que há volume suficiente para fechar nosso pedido. Nesse caso, o pedido é preenchido e recebemos os 1.000 AION desejados em 0,00035, ou, talvez, até pelo melhor preço. Nesse caso, você pode fazer um pedido limite para vender o AION com lucro;

2) O mercado atinge o preço, ativa nosso pedido, mas o volume é muito pequeno e nosso pedido é executado parcialmente. Depois disso, o preço reverte e vai muito acima de 0,00035. Isso significa que o pedido ainda não foi aberto; recebemos apenas uma parte da quantidade indicada no pedido, mas por um preço não inferior ao indicado. Depois, devemos esperar pela execução completa da ordem ou fechá-la, ficando felizes com o que já compramos;

3) O mercado atinge o preço, cruza-o, nosso pedido é preenchido. No entanto, em vez do aumento de preço esperado, ele continua caindo e, em algum momento, torna-se óbvio que nos enganamos. Como regra, percebemos que é melhor vender a criptomoeda comprada com uma pequena perda do que aguardar um grande saque quando já é tarde demais para corrigir alguma coisa. Para evitar isso, precisamos realmente colocar Parar as Perdas ( Stop loss ) para minimizar possíveis perdas.

O exemplo acima mostra que precisamos limitar os pedidos para maximizar os lucros. No entanto, essas ordens pendentes podem desencadear perdas se as previsões forem erradas. Uma das diferenças entre a negociação no mercado de criptomoedas e a negociação nos mercados financeiros clássicos é a impossibilidade de colocação simultânea de Ter lucro ( Take profit) e Parar as Perdas ( Stop loss ) em uma ordem. Portanto, ordens de limite de parada são resgatadas.

Pare Limite ( Stop Limit) na capacidade de ter lucro ( Take Profit )

Os pedidos Stop-Limit funcionam de maneira semelhante aos pedidos de Limites convencionais, mas com uma condição adicional. Ao fazer uma ordem Stop-Limit pendente, um trader especifica um preço stop adicional, que o preço de mercado deve atingir para ativar um preço limite pendente e adicioná-lo à profundidade comum do mercado. A ordem Stop-Limit é preenchida como uma ordem Limite, dentro da faixa de preço especificada, indicada pelo preço Stop e pelo preço limite. A ordem é executada apenas entre o preço final e o preço limite, se houver pedidos adequados nas profundezas do mercado. Se o preço de mercado ultrapassar o preço limite antes da execução completa do pedido, ele não poderá ser preenchido.

Para deixar claro, vamos fazer um gráfico com fortes flutuações, por exemplo, um par XRP / dólar americano.

Permanecemos no nível atual de preços, marcado em №1. Há uma reversão para cima no gráfico, determinada pelo padrão de cabeça e ombros, mas decidimos aguardar a confirmação da tendência de alta em um nível que indicamos como preço de parada. Se o preço de mercado atingir o preço de parada, nossa previsão será confirmada e nosso pedido será ativado. Ao mesmo tempo, percebemos que o preço pode se recuperar do preço de parada indicado e seguir na direção oposta. Afinal, o preço de mercado pode cruzar ou se recuperar do preço que estabelecemos.

Se o preço de mercado atingir o preço de parada, a ordem será ativada e compraremos criptomoeda dentro do corredor, limitada pelo preço de parada e pelo preço limite. Ao mesmo tempo, se o preço de mercado cai temporariamente, testando o nível de resistência, permite comprar a preços mais favoráveis. Mas se o preço de mercado atingir o preço limite e continuar caindo, a compra de criptomoeda será interrompida. Assim, as ordens Stop-Limit permitem que um trader compre apenas a criptomoeda cujo valor está crescendo.

Stop Limit na capacidade de Stop Loss

Além de razões de segurança, as ordens Stop-Limit são usadas como stop loss. Vamos seguir o mesmo gráfico. Agora, pretendemos esperar a queda de preço e comprar criptomoeda pelo preço mais favorável antes de outro pico.

Estabelecemos uma ordem limite para comprar abaixo do preço de mercado. Mas como nos proteger contra perdas se o preço continuar subindo repentinamente após o acionamento de nosso pedido limite? Uma ordem limite padrão não pode desempenhar a função do nível Stop Loss, uma vez que definir uma ordem de venda com um preço abaixo do preço de mercado resultará na venda de ativos disponíveis a um preço de mercado, pois o sistema a considera mais rentável para venda. Lembra? Compre na baixa, venda na alta ...

Portanto, definimos uma ordem Stop-Limit no nível Stop Loss, como na figura anterior, e agora sua tarefa não será maximizar os lucros, mas minimizar as perdas. Dessa forma, definimos o preço limite no nível de Stop Loss, enquanto definimos o preço de parada, que ativa esse pedido, um pouco mais baixo. Por que devemos fazer isso?

A ordem não será executada até que o preço de mercado atinja o preço de parada e, quando atingir, o preço limite da ordem de venda (“venda a esse preço ou menos”) não permitirá a venda da criptomoeda, se o preço subir repentinamente na direção que precisamos. Além disso, não nos impedirá de vender o ativo quando o preço descer, agindo como Stop Loss e minimizando as perdas.

Espero que esta diretriz tenha ajudado você a entender como registrar e depositar dinheiro para negociar na bolsa Binance. Deixe-me lembrá-lo de que o mercado de criptomoedas está mudando rapidamente e alguns itens podem mudar no momento em que você lê o livro. De qualquer forma, você entende os princípios básicos e poderá aplicá-los a outras trocas.

As Top 10 trocas

Agora vou tentar simplificar um pouco sua vida, estreitando a lista de trocas que podem se tornar sua plataforma de negociação. Identificarei as 10 melhores trocas, apontando seus pontos fortes e fracos. Essas dez trocas são as melhores na época em que escrevi este livro, devido ao maior número de pares de criptomoedas apresentados. Se as estatísticas dessas trocas se alterarem com o tempo, a essência permanecerá a mesma.

1 HitBTC (Estônia)

2 Bittrex (Estados Unidos)

3 Binance (Japão)

4 Poloniex (Estados Unidos)

5 OKEx (China)

6 Huobi (China)

7 Bitfinex (Honk Kong)

8 Kraken (Estados Unidos)

9 Bitstamp (Luxemburgo)

10 Bithumb (Coreia do Sul)

Ao escolher uma troca, avalie todos os prós e contras, não tenha preguiça de dedicar tempo a isso, pois, é sobre o seu dinheiro. Vamos agora destacar os prós e contras de algumas trocas.

Bithumb

Prós:

• Taxas relativamente baixas (0,15%)

• Alta liquidez

• Oportunidade única de comprar certificados de presente /vouchers

Contras:

• Interface

• Foi submetido a ataques cibernéticos

• Idioma coreano na maioria das vezes, apenas um pouco de informação está disponível em inglês

• Todos os pares de moedas estão vinculados apenas aos ganhos sul-coreanos. Portanto, se você possui apenas Bitcoin e deseja comprar, por exemplo, Ethereum, terá que comprar wons

• Taxas fixas, não vinculadas ao volume de negociação

• Apenas alguns pares de negociação estão disponíveis

Poloniex

Prós:

• Criação rápida de conta

• Funcionalidade multitarefa (negociação de margem com alavancagem de 2,5x, possibilidade de fornecer e obter empréstimos)

• Alta liquidez

• Interface amigável (navegação, classificação, pesquisa rápida, função de visão noturna, etc.)

• Taxas relativamente baixas

• API, autenticação de dois fatores 2FA;

• Ferramentas de análise técnica (níveis de Fibonacci, médias móveis, bandas de Bollinger)

Contras:

• Lento atendimento ao cliente

• Nenhuma aplicação móvel

• Não há suporte à moeda fiduciária. A taxa de câmbio do dólar está atrelada ao altcoin Tether (USDT), que custa exatamente $ 1, mas em tempos de crise, sua taxa nem sempre corresponde ao dólar

Bitfinex

Prós:

• Funcionalidade multitarefa (negociação de margem com alavancagem de até 3,3x, possibilidade de fornecer e obter empréstimos)

• Alta liquidez

• Taxas diferentes: para um formador de mercado - 0,1% e inferior com um aumento na rotatividade; para um comprador do mercado - 0,2% ou menos

• API, autenticação de dois fatores 2FA, ferramentas de verificação avançadas para monitorar a integridade da contabilidade

• Interface personalizável (seleção de tema, classificação)

• Ferramentas de análise técnica incorporadas no TradingView

• Aplicativos móveis para iOS e Android

• Um grande número de pedidos (stop loss, take profit e outros).

Contras:

• Ao depositar fundos na carteira ou sacar fundos por transferência bancária em USD, a taxa de câmbio cobra taxas de 0,1%, mas não menos que $ 20. Portanto, é melhor fazer depósitos de criptomoeda